2日兩市成交額時隔近四個月再度突破萬億。上證綜指站穩(wěn)3000點，收盤于3090.57點，漲幅為2.13%；滬深300指數(shù)漲幅為2.07%；創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.20%。兩市全天呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢。午后權重板塊集體發(fā)力，滬指一路攀升續(xù)創(chuàng)階段新高。
盤面上，大金融集體走強，券商板塊大漲；保險板塊、多元金融、銀行板塊均表現(xiàn)搶眼；半導體、房地產(chǎn)等板塊午后再度活躍。今日申萬一級行業(yè)中表現(xiàn)較好的板塊有非銀金融、房地產(chǎn)、采掘、建筑材料、銀行等，表現(xiàn)較弱的板塊有農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、綜合、休閑服務、計算機等。
浦銀安盛研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理蔣佳良表示，流動性是近期市場結(jié)構性強勢的關鍵�？偭縼砜矗瓿跻詠硎袌隹傮w流動性充裕。盡管5月后國債與銀行間利率有所回升，但總體仍然維持在一個較低的水平。我們看到今年以來權益市場增量資金流入明顯，除了一直以來持續(xù)進入的外資，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前5月公募偏股型基金的份額已經(jīng)較年初增長了35%以上。
蔣佳良表示，當前A股成長與價值風格分化，疫情影響下的經(jīng)濟處于弱復蘇狀態(tài)，市場熱度涌向醫(yī)藥、必選消費、科技等方向，青睞于長期空間較大，具備較大潛力的成長型個股。流動性環(huán)境也助推了市場風格的分化，成長板塊和個股的估值被不斷拔高，而地產(chǎn)、建筑、非銀等傳統(tǒng)以及偏周期行業(yè)估值彈性減弱。
蔣佳良認為，我們長期看好在此行情下獲益的消費、醫(yī)藥和科技三大行業(yè)，但我們需要關注有可能出現(xiàn)的均值回歸，建議保持平衡的思路，當前可以關注大盤價值藍籌板塊；以及有強競爭力但估值偏低的細分行業(yè)龍頭和隱形冠軍；此外依舊建議關注代表長期方向的醫(yī)藥消費科技等板塊回調(diào)機會。
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