近期，科技、消費、醫(yī)療等前期熱門板塊出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，而周期股中機械、有色、黃金、化工、建材、農(nóng)林牧漁等板塊均獲得資金關(guān)注，漲幅可觀。與此同時，低估值藍籌保險、房地產(chǎn)、銀行、電力和煤炭等板塊開始有資金進駐。就后續(xù)投資，長盛基金喬培濤表示，可三維布局下半年市場。
喬培濤表示，未來投資A股可關(guān)注三個維度。一是泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，半導(dǎo)體有望從自主自強補短板和行業(yè)景氣周期兩個角度中期受益。二是國防工業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。其中，軍費支出仍有增長空間，中國軍費占GDP比重維持在1.2％-1.3％，與西方主流國家相比仍處于偏低位置，與中國G2的地位遠遠不符，長期看仍有較大發(fā)展空間。三是歐美疫情過后，歐美對民眾強補貼可能會帶動海外消費超預(yù)期，消費電子和新能源可能會有階段性相對表現(xiàn)。
公開資料顯示，喬培濤先生清華大學(xué)碩士畢業(yè)，擁有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，2011年8月加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任研究部執(zhí)行總監(jiān)，在成長、軍工等行業(yè)有深厚積淀，擅長跟蹤景氣趨勢投資。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月14日，由長盛基金喬培濤在管的三只產(chǎn)品——長盛高端制造、長盛航天海工裝備和長盛同益三只混合基金近一年收益均超60%，且均排在同類產(chǎn)品前1/4陣營。
深厚的投研功底，嚴謹?shù)耐顿Y態(tài)度，使喬培濤在管基金的業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定。具體來看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月14日，主投航天海工裝備主題的長盛航天海工裝備混合基金近一年收益率為63.52%；青睞增長預(yù)期良好或景氣復(fù)蘇行業(yè)的長盛同益成長回報混合基金近一年收益率為64.28%；以高端裝備制造業(yè)為投資主線的長盛高端裝備制造混合基金近一年收益率為88.60%，尤其值得一提的是，該產(chǎn)品近兩年收益已翻倍，收益達102%。長期來看，其近一年、近兩年、近三年始終表現(xiàn)優(yōu)異，業(yè)績均居同類前1/4陣營，而投資時考慮相關(guān)技術(shù)的發(fā)展空間和長期邏輯，主要投資于新技術(shù)新模式的技術(shù)萌芽期和第二代產(chǎn)品期正是該產(chǎn)品致勝的法寶。
從基金各期定期報告中不難發(fā)現(xiàn)，長盛高端裝備制造成功把握了TMT、新基建、新能源等主題投資機會；長盛航天海工裝備混合的持續(xù)收益，主要來源于對國防軍工行業(yè)的精耕細作；長盛同益成長回報混合的業(yè)績回報，則是對金融、醫(yī)藥、消費、TMT等景氣行業(yè)中優(yōu)質(zhì)個股精挑細選的結(jié)果。另據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上述三只基金產(chǎn)品成立均超過6年，成立以來的年化收益率均超過13%。
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