日前，新能源汽車行業(yè)利好不斷，既有政策的大力支持，產(chǎn)業(yè)界的數(shù)據(jù)又頻超預(yù)期。融通新能源汽車主題精選基金經(jīng)理王迪表示，新能源汽車的三條主要邏輯線表現(xiàn)都不錯：國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈8月的排產(chǎn)環(huán)比增速持續(xù)恢復(fù)，海外供應(yīng)鏈受益于歐洲需求的快速增長，增速更快；歐洲市場銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期，核心七個國家同比增長 234%，環(huán)比增長 20%，預(yù)計8月數(shù)據(jù)也會靚麗；7月，Modle系列國內(nèi)交付量預(yù)計環(huán)比繼續(xù)提升。除此之外，我們能看到越來越多的具備競爭力的新車型上市，比如比亞迪(002594,股吧)的漢、小鵬P7、理想One，下半年還有蔚來EC6，大眾ID系列，ModelY等，消費者對新能源汽車的接受度有望進一步提升。
據(jù)融通新能源汽車主題精選的二季報顯示，其行業(yè)配置以電動車為主，重卡產(chǎn)業(yè)鏈和部分汽車零部件為輔。
除了新能源汽車行業(yè)迎來利好外，重卡方面，王迪分析，7月我國重卡銷售量預(yù)計為14.4萬輛左右，同比增長90%，再次超出市場預(yù)期。預(yù)計8月依然保持較為旺盛的需求，依然能夠保持同比大幅增長。另外，去年三季度同期基數(shù)較低，今年同比大幅增長確定性較高。同時，四季度很多新項目開工有望讓重卡行業(yè)繼續(xù)保持較高景氣度。
另外，王迪認為，泛制造業(yè)也有很大的亮點，從我們了解的情況來看，國內(nèi)制造業(yè)景氣度明顯恢復(fù)。例如工業(yè)自動化設(shè)備、激光設(shè)備、注塑機等代表普遍制造業(yè)需求的設(shè)備公司，訂單從第二季度開始明顯恢復(fù)，第三季度需求依然旺盛，這是超出我們投資界和實業(yè)界預(yù)期的。我們推測這是制造業(yè)在經(jīng)歷了2018-2019年的低迷后，確實需要新的資本開支更新設(shè)備，加之國內(nèi)外需求好于預(yù)期造成的。
回到具體的基金操作層面，王迪表示，考慮到國內(nèi)經(jīng)濟在逐步恢復(fù)且流動性短期不會收緊，A股市場仍有結(jié)構(gòu)性機會，依然會堅持持有上述行業(yè)中具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司。
最新評論