日前，新能源汽車行業(yè)利好不斷，既有政策的大力支持，產(chǎn)業(yè)界的數(shù)據(jù)又頻超預(yù)期。融通新能源汽車主題精選基金經(jīng)理王迪表示，新能源汽車的三條主要邏輯線表現(xiàn)都不錯(cuò)：國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈8月的排產(chǎn)環(huán)比增速持續(xù)恢復(fù)，海外供應(yīng)鏈?zhǔn)芤嬗跉W洲需求的快速增長(zhǎng)，增速更快；歐洲市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期，核心七個(gè)國(guó)家同比增長(zhǎng) 234%，環(huán)比增長(zhǎng) 20%，預(yù)計(jì)8月數(shù)據(jù)也會(huì)靚麗；7月，Modle系列國(guó)內(nèi)交付量預(yù)計(jì)環(huán)比繼續(xù)提升。除此之外，我們能看到越來(lái)越多的具備競(jìng)爭(zhēng)力的新車型上市，比如比亞迪(002594,股吧)的漢、小鵬P7、理想One，下半年還有蔚來(lái)EC6，大眾ID系列，ModelY等，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度有望進(jìn)一步提升。
據(jù)融通新能源汽車主題精選的二季報(bào)顯示，其行業(yè)配置以電動(dòng)車為主，重卡產(chǎn)業(yè)鏈和部分汽車零部件為輔。
除了新能源汽車行業(yè)迎來(lái)利好外，重卡方面，王迪分析，7月我國(guó)重卡銷售量預(yù)計(jì)為14.4萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)90%，再次超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)8月依然保持較為旺盛的需求，依然能夠保持同比大幅增長(zhǎng)。另外，去年三季度同期基數(shù)較低，今年同比大幅增長(zhǎng)確定性較高。同時(shí)，四季度很多新項(xiàng)目開(kāi)工有望讓重卡行業(yè)繼續(xù)保持較高景氣度。
另外，王迪認(rèn)為，泛制造業(yè)也有很大的亮點(diǎn)，從我們了解的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)制造業(yè)景氣度明顯恢復(fù)。例如工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、激光設(shè)備、注塑機(jī)等代表普遍制造業(yè)需求的設(shè)備公司，訂單從第二季度開(kāi)始明顯恢復(fù)，第三季度需求依然旺盛，這是超出我們投資界和實(shí)業(yè)界預(yù)期的。我們推測(cè)這是制造業(yè)在經(jīng)歷了2018-2019年的低迷后，確實(shí)需要新的資本開(kāi)支更新設(shè)備，加之國(guó)內(nèi)外需求好于預(yù)期造成的。
回到具體的基金操作層面，王迪表示，考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在逐步恢復(fù)且流動(dòng)性短期不會(huì)收緊，A股市場(chǎng)仍有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，依然會(huì)堅(jiān)持持有上述行業(yè)中具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司。
最新評(píng)論