7月以來(lái)，A股表現(xiàn)良好，在科技復(fù)蘇背景下，新能源汽車(chē)板塊再次爆發(fā)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。剛剛過(guò)去的6月份，汽車(chē)行業(yè)新版“雙積分政策”出臺(tái)，新能源車(chē)再迎政策助推。受益于新能源板塊相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈利好，相關(guān)基金表現(xiàn)優(yōu)異。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至7月3日，嘉實(shí)新能源新材料A/C、嘉實(shí)智能汽車(chē)今年來(lái)的收益率均超30%。其中，嘉實(shí)新能源新材料A/C類(lèi)均位于同類(lèi)排名前十。
這兩只基金均由嘉實(shí)基金(博客,微博)姚志鵬管理。姚志鵬有多年新能源、新材料行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，曾成功挖掘出多只新能源領(lǐng)域的優(yōu)秀標(biāo)的。基于對(duì)新能源領(lǐng)域的深入研究，目前姚志鵬在嘉實(shí)基金負(fù)責(zé)管理的嘉實(shí)智能汽車(chē)、嘉實(shí)新能源新材料等產(chǎn)品取得了優(yōu)異的業(yè)績(jī)。海通證券(600837,股吧)顯示，截至6月底，嘉實(shí)智能汽車(chē)自2016年2月4日成立以來(lái)，累計(jì)增長(zhǎng)142.9%，超越業(yè)績(jī)基金136.4個(gè)百分點(diǎn)，近2年收益率排名同類(lèi)前15%。嘉實(shí)新能源新材料，累計(jì)收益率80.45%，超越業(yè)績(jī)基金104.5個(gè)百分點(diǎn)，近2年收益率排名同類(lèi)前10%。
“從電池到自動(dòng)駕駛，汽車(chē)行業(yè)將面臨從新能源到智能的機(jī)遇演變。”在姚志鵬看來(lái)，汽車(chē)作為人工智能和可再生能源兩大驅(qū)動(dòng)要素的交匯點(diǎn)，有可能產(chǎn)生顛覆性機(jī)會(huì)。智能汽車(chē)很有可能會(huì)成為人工智能最重要的終端，一如智能手機(jī)之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。電動(dòng)化智能汽車(chē)領(lǐng)域的核心在于電池、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。“我們認(rèn)為，在汽車(chē)領(lǐng)域電動(dòng)化、智能化和國(guó)產(chǎn)化的過(guò)程中我國(guó)企業(yè)已經(jīng)在局部領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，本身存在工程師紅利和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有望充分分享全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展�！币χ均i指出。
長(zhǎng)期來(lái)看，“電動(dòng)化+智能化”革命勢(shì)不可擋，目前全球新能源車(chē)滲透率處于低位，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。姚志鵬表示，受?chē)?guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)，以及龍頭企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展帶動(dòng)，國(guó)際傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)紛紛制定新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃，加快新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)推進(jìn)。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，我國(guó)將會(huì)涌現(xiàn)一批“國(guó)際化”本土企業(yè)。我國(guó)已經(jīng)具備了全球最全面、最核心的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其電池環(huán)節(jié)已經(jīng)形成“中國(guó)優(yōu)勢(shì)”，有望率先受益于全球汽車(chē)電動(dòng)化。
關(guān)于未來(lái)投資方向，姚志鵬指出，仍將繼續(xù)本著“景氣+優(yōu)質(zhì)企業(yè)+好價(jià)格”的配置思路，繼續(xù)增加景氣上行行業(yè)中優(yōu)質(zhì)企業(yè)配置比例；同時(shí)，部分基本面改善的優(yōu)質(zhì)公司將成為市場(chǎng)關(guān)注的重要方向。
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