7月29日，開盤后市場震蕩上行，午后A股持續(xù)上揚(yáng)，滬指逼近3300點(diǎn)。全天來看，市場人氣明顯回暖。截至收盤，滬指漲2.06％，報(bào)3294.55點(diǎn)，深成指漲3.12％，報(bào)13557.44點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.78％，報(bào)2767.4點(diǎn)。兩市成交額超1萬億元；北向資金凈流入超100億元。行業(yè)板塊全線飄紅。市場熱度最高的還屬生物醫(yī)藥板塊，子行業(yè)悉數(shù)爆發(fā)，生物疫苗板塊再度爆發(fā)，醫(yī)藥板塊同步大漲，疫苗冷鏈概念大幅拉升，血制品板塊走強(qiáng)，檢測試劑板塊走高。
國泰生物醫(yī)藥ETF（512290）在疫苗的帶動(dòng)下繼續(xù)領(lǐng)漲，今年以來漲幅近93%。
近期，國內(nèi)幾條不同路徑的疫苗研發(fā)路線均順利推進(jìn)，一旦研發(fā)成功順利投產(chǎn)，全球均有接種需求，想象空間巨大。國藥集團(tuán)董事長表示國藥集團(tuán)旗下北京生物制品研究所和武漢生物制品研究所共同研發(fā)的新冠疫苗，年底前有望上市，該疫苗6月底獲批開始進(jìn)行國際三期臨床試驗(yàn)，預(yù)計(jì)三個(gè)月完成臨床試驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)入最后的審批階段。此外，康希諾生物近日發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會(huì)已同意公司科創(chuàng)板發(fā)行注冊申請�？迪ＶZ生物與陳薇院士團(tuán)隊(duì)合作研發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗于國內(nèi)率先開啟了臨床試驗(yàn)，并于4月全球率先進(jìn)入二期臨床試驗(yàn)。
上半年，一季度疫情相關(guān)領(lǐng)域如血制品、體外檢測景氣度較高；二季度其他醫(yī)療需求重啟，防疫物資也占據(jù)了我國出口的重要比重。因此醫(yī)藥行業(yè)有比較扎實(shí)的業(yè)績支撐，從已披露的業(yè)績預(yù)告來看，醫(yī)藥行業(yè)預(yù)喜率也比較靠前。隨著海外疫情的升溫，以及疫苗研發(fā)喜訊的不斷傳來，生物醫(yī)藥作為具有高科技屬性的醫(yī)藥細(xì)分子行業(yè)有望持續(xù)保持高景氣度。
從生物醫(yī)藥ETF跟蹤的指數(shù)構(gòu)成來看，指數(shù)的多只成分股為“新冠防疫概念股”。根據(jù)興業(yè)證券(601377,股吧)整理的中證生物醫(yī)藥指數(shù)子行業(yè)分布，疫苗股占14.9%，血制品占比13.4%，IVD占比23.2%，另有37%左右的生物創(chuàng)新藥和5%左右的CRO，指數(shù)中的疫苗股占比最高，較大受益于疫苗行業(yè)近期的高景氣度。
政策面上，隨著兩會(huì)重點(diǎn)提出加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提高基本醫(yī)療服務(wù)水平。疫苗、創(chuàng)新藥、IVD 和醫(yī)療設(shè)備為重點(diǎn)領(lǐng)域。另外，受疫情影響，國家層面對疾病預(yù)防領(lǐng)域愈發(fā)重視，民眾對疫苗的接種意識提升，加上近年新型重磅疫苗產(chǎn)品不斷上市，疫苗行業(yè)處于快速發(fā)展階段；國家對創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)從研發(fā)、審評、生產(chǎn)到上市大力支持，創(chuàng)新藥迎來黃金發(fā)展期，服務(wù)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的CXO 行業(yè)也同步迎來巨大發(fā)展機(jī)遇；為了強(qiáng)化基層衛(wèi)生防疫，當(dāng)前醫(yī)療設(shè)備和檢測試劑需求量大增，帶來醫(yī)療設(shè)備、IVD 行業(yè)高景氣發(fā)展。此外，由于我國在疫情控制方面的領(lǐng)先，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備和 IVD 產(chǎn)品的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口產(chǎn)品，加速進(jìn)口替代進(jìn)程，搶占更大市場份額。雖然從時(shí)序估值上來說，目前整個(gè)醫(yī)藥板塊估值處在相對較高的位置，但深究個(gè)股的而言，板塊目前的估值也在一定程度上反應(yīng)了其未來業(yè)績增長水平，合適風(fēng)險(xiǎn)承受能力適合股票型產(chǎn)品的投資者長期持有。
生物醫(yī)藥ETF是國泰基金著名的“科創(chuàng)四杰”之一。近年來，國泰基金憑借在ETF領(lǐng)域深耕多年培養(yǎng)的敏銳嗅覺，推出“科創(chuàng)四杰”，布局了國內(nèi)第一只生物藥細(xì)分行業(yè)ETF（生物醫(yī)藥ETF）、第一只半導(dǎo)體芯片全產(chǎn)業(yè)鏈ETF（芯片ETF）、第一只計(jì)算機(jī)行業(yè)ETF（計(jì)算機(jī)ETF）、第一只通信行業(yè)ETF（通信ETF），產(chǎn)品規(guī)模和流動(dòng)性均位居行業(yè)前列。對于希望在場外布局生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域的投資者來說，也可以選擇生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接（A:006756;C:006757）參與投資。
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