7月29日，開盤后市場震蕩上行，午后A股持續(xù)上揚，滬指逼近3300點。全天來看，市場人氣明顯回暖。截至收盤，滬指漲2.06％，報3294.55點，深成指漲3.12％，報13557.44點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.78％，報2767.4點。兩市成交額超1萬億元；北向資金凈流入超100億元。行業(yè)板塊全線飄紅。市場熱度最高的還屬生物醫(yī)藥板塊，子行業(yè)悉數爆發(fā)，生物疫苗板塊再度爆發(fā)，醫(yī)藥板塊同步大漲，疫苗冷鏈概念大幅拉升，血制品板塊走強，檢測試劑板塊走高。
國泰生物醫(yī)藥ETF（512290）在疫苗的帶動下繼續(xù)領漲，今年以來漲幅近93%。
近期，國內幾條不同路徑的疫苗研發(fā)路線均順利推進，一旦研發(fā)成功順利投產，全球均有接種需求，想象空間巨大。國藥集團董事長表示國藥集團旗下北京生物制品研究所和武漢生物制品研究所共同研發(fā)的新冠疫苗，年底前有望上市，該疫苗6月底獲批開始進行國際三期臨床試驗，預計三個月完成臨床試驗，同時進入最后的審批階段。此外，康希諾生物近日發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會已同意公司科創(chuàng)板發(fā)行注冊申請。康希諾生物與陳薇院士團隊合作研發(fā)的重組新型冠狀病毒疫苗于國內率先開啟了臨床試驗，并于4月全球率先進入二期臨床試驗。
上半年，一季度疫情相關領域如血制品、體外檢測景氣度較高；二季度其他醫(yī)療需求重啟，防疫物資也占據了我國出口的重要比重。因此醫(yī)藥行業(yè)有比較扎實的業(yè)績支撐，從已披露的業(yè)績預告來看，醫(yī)藥行業(yè)預喜率也比較靠前。隨著海外疫情的升溫，以及疫苗研發(fā)喜訊的不斷傳來，生物醫(yī)藥作為具有高科技屬性的醫(yī)藥細分子行業(yè)有望持續(xù)保持高景氣度。
從生物醫(yī)藥ETF跟蹤的指數構成來看，指數的多只成分股為“新冠防疫概念股”。根據興業(yè)證券(601377,股吧)整理的中證生物醫(yī)藥指數子行業(yè)分布，疫苗股占14.9%，血制品占比13.4%，IVD占比23.2%，另有37%左右的生物創(chuàng)新藥和5%左右的CRO，指數中的疫苗股占比最高，較大受益于疫苗行業(yè)近期的高景氣度。
政策面上，隨著兩會重點提出加強公共衛(wèi)生體系建設，提高基本醫(yī)療服務水平。疫苗、創(chuàng)新藥、IVD 和醫(yī)療設備為重點領域。另外，受疫情影響，國家層面對疾病預防領域愈發(fā)重視，民眾對疫苗的接種意識提升，加上近年新型重磅疫苗產品不斷上市，疫苗行業(yè)處于快速發(fā)展階段；國家對創(chuàng)新藥產業(yè)從研發(fā)、審評、生產到上市大力支持，創(chuàng)新藥迎來黃金發(fā)展期，服務創(chuàng)新藥產業(yè)鏈的CXO 行業(yè)也同步迎來巨大發(fā)展機遇；為了強化基層衛(wèi)生防疫，當前醫(yī)療設備和檢測試劑需求量大增，帶來醫(yī)療設備、IVD 行業(yè)高景氣發(fā)展。此外，由于我國在疫情控制方面的領先，國產醫(yī)療設備和 IVD 產品的供應遠遠大于進口產品，加速進口替代進程，搶占更大市場份額。雖然從時序估值上來說，目前整個醫(yī)藥板塊估值處在相對較高的位置，但深究個股的而言，板塊目前的估值也在一定程度上反應了其未來業(yè)績增長水平，合適風險承受能力適合股票型產品的投資者長期持有。
生物醫(yī)藥ETF是國泰基金著名的“科創(chuàng)四杰”之一。近年來，國泰基金憑借在ETF領域深耕多年培養(yǎng)的敏銳嗅覺，推出“科創(chuàng)四杰”，布局了國內第一只生物藥細分行業(yè)ETF（生物醫(yī)藥ETF）、第一只半導體芯片全產業(yè)鏈ETF（芯片ETF）、第一只計算機行業(yè)ETF（計算機ETF）、第一只通信行業(yè)ETF（通信ETF），產品規(guī)模和流動性均位居行業(yè)前列。對于希望在場外布局生物醫(yī)藥細分領域的投資者來說，也可以選擇生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接（A:006756;C:006757）參與投資。
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