7月9日，A股在中小創(chuàng)的持續(xù)發(fā)力下，收盤報3450.59點，漲幅1.39%。
7月以來，A股表現(xiàn)持續(xù)強勁。低估值藍籌股、高成長科技股輪番推動指數(shù)上漲。國防軍工行業(yè)5日內(nèi)漲幅高達21.5%，共有18個行業(yè)5日漲幅超過10%。7月9日商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)漲兩市，早盤半導體、證券、生物醫(yī)藥板塊走強，午后農(nóng)業(yè)與煤炭板塊持續(xù)拉升。7月9日，申萬一級行業(yè)中表現(xiàn)較好的板塊有商業(yè)貿(mào)易、有色金屬、綜合、國防軍工、農(nóng)林牧漁等，表現(xiàn)較弱的板塊有銀行、非銀金融、休閑服務、建筑裝飾、家用電器等。
市場交投也明顯放大，截至7月9日，兩市成交額連續(xù)六天突破萬億。7月9日市場上午成交量就已突破萬億大關(guān)，市場情緒高漲。
中小創(chuàng)接力上漲，推動股指再創(chuàng)新高
近期市場成交量激增，成交連續(xù)超萬億，最近幾天更是僅用半天時間，指數(shù)成交量便突破萬億。市場出現(xiàn)較明顯的賺錢效應，漲停家數(shù)高達100余家。北向資金、場外資金或?qū)⒗^續(xù)跑步入場，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止7月9日，北向資金已經(jīng)累計凈流入超600億元，表明外資持續(xù)看好A股。站在當前時點，由于短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)較為樂觀，國家統(tǒng)計局7月9日發(fā)布的CPI數(shù)據(jù)顯示，6月CPI同比上漲2.5%，從環(huán)比看，CPI下降0.1%，復工復產(chǎn)、復市復業(yè)繼續(xù)推進，各地區(qū)各部門認真貫徹落實中央關(guān)于保供穩(wěn)價的系列政策措施，市場運行總體平穩(wěn)。PPI 環(huán)比上漲0.4%，由降轉(zhuǎn)漲，同比降幅收窄，表明國內(nèi)制造業(yè)穩(wěn)步恢復，市場需求繼續(xù)改善。外資踴躍進場，市場情緒高漲，消費、醫(yī)藥、科技、制造升級等中國長期核心資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)個股持續(xù)獲得資金追捧，市場交投活躍，熱點題材表現(xiàn)持續(xù)活躍。
長期看好消費、醫(yī)藥、科技等中國核心資產(chǎn)
浦銀安盛基金認為，中期來看，流動性是近期市場表現(xiàn)強勢的關(guān)鍵。年初以來市場總體流動性充裕，外資持續(xù)涌入A股市場。流動性環(huán)境也助推了市場風格的分化，科技成長板塊和個股的估值被不斷拔高，而地產(chǎn)、建筑、非銀金融等傳統(tǒng)以及偏周期性行業(yè)估值彈性減弱。
長期來看，中國目前處于全球資產(chǎn)的價值洼地，外資正不斷涌入A股，代表中國長期核心資產(chǎn)的消費、醫(yī)藥、科技行業(yè)的優(yōu)質(zhì)個股受到外資青睞。
我們從長期看好在此行情下獲益的消費、醫(yī)藥和科技三大行業(yè)，但我們需要關(guān)注有可能出現(xiàn)的均值回歸，建議保持平衡的思路，當前可以關(guān)注大盤價值藍籌板塊；以及有強競爭力但估值偏低的細分行業(yè)龍頭和隱形冠軍。
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