基金投資入門
- 1.基金類別
- 2.基金組織
- 3.基金交易
- 4.基金費(fèi)用
- 5.基金信息披露
- 6.基金收益分配
- 7.基金風(fēng)險(xiǎn)
- 1.常見問題解答
- 2.基金直銷業(yè)務(wù)指南
- 3.流程演示
- 1.國家法律
- 2.交易所規(guī)則
- 3.其他基金法規(guī)
- 1.如何選擇適合自己的基金
- 2.投資開放式基金是否安全
- 3.哪些個(gè)人適合投資開放式基金
- 4.哪些機(jī)構(gòu)適合投資開放式基金
- 5.投資開放式基金可采取的策略
- 6.投資開放式基金需防止的誤區(qū)
- 7.投資開放式基金的小竅門
- 8.如何選擇基金管理公司
- 1.基金數(shù)據(jù)庫
- 2.基金查詢器
- 3.基金比較工具
- 4.基金大擂臺(tái)
- 5.基金公告查詢器
- 6.基金評級(jí)
聯(lián)系方式
五、基金信息披露
1.開放式基金信息披露
開放式基金信息披露內(nèi)容包括招募說明書(公開說明書)、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告三大類。定期報(bào)告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報(bào)告、年度報(bào)告四項(xiàng)組成。法定披露信息由基金管理人編制,基金托管人復(fù)核,于規(guī)定時(shí)限內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布。
2.招募說明書
招募說明書(初次發(fā)行后也稱為公開說明書),該報(bào)告旨在充分披露可能對投資者做出投資判斷產(chǎn)生重大影響的一切信息。包括管理人情況、托管人情況、基金銷售渠道、申購和贖回的方式及價(jià)格、費(fèi)用種類及比率、基金的投資目標(biāo)、基金的會(huì)計(jì)核算原則、收益分配方式等。
3.公開說明書
公開說明書是指基金成立后定期公告的有關(guān)基金簡介、基金投資組合公告、基金經(jīng)營業(yè)績、重要變更事項(xiàng)合其他按法律規(guī)定應(yīng)披露事項(xiàng)的說明。
4.基金年度報(bào)告
基金年度報(bào)告是反映基金全年的運(yùn)作及業(yè)績情況的報(bào)告。除中期報(bào)告應(yīng)披露的內(nèi)容外,年度報(bào)告還必須披露托管人報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等內(nèi)容。該報(bào)告在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90天內(nèi)公告。
5.基金中期報(bào)告
基金中期報(bào)告是反映基金上半年的運(yùn)作及業(yè)績情況。主要內(nèi)容包括:管理人報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告重要事項(xiàng)揭示等,其中,財(cái)務(wù)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表等會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注,以及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的說明等。該報(bào)告在會(huì)計(jì)年度的前6個(gè)月結(jié)束后60日內(nèi)公告。
6.基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是包括基金購買的各類證券價(jià)值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
7.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價(jià)值。
8.基金單位資產(chǎn)凈值
基金單位資產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金單位總數(shù)后的價(jià)值。9.基金累計(jì)凈值
基金累計(jì)凈值是基金單位資產(chǎn)凈值與基金成立以來累計(jì)分紅的總和。
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