7月5日,又有多家知名機構(gòu)及基金經(jīng)理調(diào)倉動態(tài)在上市公司最新披露的股東持股明細中出現(xiàn)。以知名外資機構(gòu)為例,高盛集團新進華測檢測(300012)超3400萬股,而神州數(shù)碼(000034)則被摩根大通減持。
在知名基金經(jīng)理方面,萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)近期減持此前新進的諾思格,胡昕煒管理的匯添富消費升級則在近期新進米奧會展。
值得關(guān)注的是,近期市場頻頻出現(xiàn)前期超跌板塊復(fù)蘇的跡象,尤其生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè),也重點受到公募等機構(gòu)關(guān)注和調(diào)研。而在近期,相關(guān)基金經(jīng)理也陸續(xù)開始對旗下基金在生物醫(yī)藥方向的布局進行調(diào)整。
高盛、摩根大通及多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉
7月5日,多家A股上市公司公布最新持股名單,前十大流通股東中,出現(xiàn)不少知名機構(gòu)及基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品,有些公司的股價在近期也出現(xiàn)了明顯提振。
華測檢測較為典型。7月5日,該股盤中一度漲至11.49元/股,漲幅一度逼近10.50%,最終以11.28元/股收盤,全天漲幅達到8.46%。而在申萬一級行業(yè)當中,華測檢測為當日社會服務(wù)行業(yè)中漲幅最大的一只。
當天,公司也公布了最新的前十大流通股東名單。結(jié)果顯示,在前期各大公募基金及機構(gòu)投資人紛紛減持的情形之下,高盛集團新進該公司前十大流通股東。截至7月1日,高盛集團持股3410.76萬股,位列公司第五大流通股東;瑞士聯(lián)合銀行集團、全國社保基金115組合等則較一季度末有所減持。
華測檢測一直以來備受外資機構(gòu)關(guān)注,與之類似的公司還有神州數(shù)碼,也在近期出現(xiàn)外資機構(gòu)調(diào)倉的情況,尤其是摩根大通證券有限公司的持股發(fā)生變化——截至6月27日,已較一季度末減持超58萬股。
而在知名基金經(jīng)理方面,胡昕煒和萬民遠的調(diào)倉動態(tài)值得關(guān)注,兩位都是在管基金規(guī)模超百億元的基金經(jīng)理。其中,萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活減持諾思格,截至7月1日,該基金持股數(shù)量達100萬股,較一季度末新進的126萬股有所降低。
胡昕煒則在近期新進了米奧會展。根據(jù)上市公司公告的持股數(shù)量,截至6月25日,胡昕煒管理的匯添富消費升級已持有該公司180萬股。據(jù)悉,米奧會展是一家從事會展服務(wù)的平臺,而有關(guān)胡昕煒一季報的策略總結(jié)來看,他也提到需要重視消費板塊的整體表現(xiàn),重倉的品種已朝著諸多非可選消費的其他類型進行擴散。
估值低位行業(yè)反彈明顯,生物醫(yī)藥備受公募關(guān)注
從前述機構(gòu)及基金經(jīng)理的調(diào)倉個股中可以看出,部分個股所在行業(yè)的估值處于歷史較低水平,而其中像生物醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資在近期備受公募關(guān)注,無論是調(diào)研名單還是場內(nèi)資金的動向,都聚焦在這一領(lǐng)域。
7月5日,A股醫(yī)藥板塊表現(xiàn)強勢,化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療服務(wù)等子行業(yè)都漲幅較高,向日葵(300111)、長藥控股、仙琚制藥(002332)、羅欣藥業(yè)、華海藥業(yè)(600521)等多只個股漲停。而醫(yī)藥板塊近三年來,持續(xù)性下跌已使其跌幅擴大,被不少機構(gòu)認為其安全邊際明顯。
華安基金在近期就公開表示,在去年二季度高基數(shù)背景下,醫(yī)藥板塊整體中報業(yè)績預(yù)計相對平淡,市場關(guān)注度不高。但板塊同樣有亮點,GLP-1原料藥龍頭大幅超預(yù)期,引發(fā)市場對于GLP-1產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情和高度關(guān)注。
事實上,前述萬民遠調(diào)倉醫(yī)藥股以及多家機構(gòu)此前對產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生變化,都在顯示業(yè)內(nèi)對此類資產(chǎn)的關(guān)注度在提升。而有關(guān)基金的調(diào)研,也在近期出現(xiàn)了明顯回暖。根據(jù)公募排排網(wǎng)的統(tǒng)計,在剛過去的6月,醫(yī)藥生物行業(yè)有47家上市公司被公募機構(gòu)調(diào)研,這一數(shù)量位列所有行業(yè)第三,僅次于電子和機械設(shè)備。
對于行業(yè)能否反轉(zhuǎn)及產(chǎn)業(yè)競爭的現(xiàn)狀,華安證券(600909)公開指出,醫(yī)藥生物2024年至今走勢回到2018年年底和2019年年初的低點位置,也是10年來的底部?紤]到估值消化、基金持倉、成長性等方面,堅定看好下半年醫(yī)藥的表現(xiàn),歸根到底基于的邏輯是醫(yī)藥的成長屬性。
平安基金周思聰也表示,今年下半年開始,醫(yī)藥行業(yè)將面臨有可能是最近四年來相對較好的增速,其中更為看好創(chuàng)新藥方向。由于政策的全面改善,帶來醫(yī)藥賽道尤其是創(chuàng)新藥股票的投資貝塔將得到大大改善。
最新評論