7月5日，又有多家知名機構(gòu)及基金經(jīng)理調(diào)倉動態(tài)在上市公司最新披露的股東持股明細中出現(xiàn)。以知名外資機構(gòu)為例，高盛集團新進華測檢測(300012)超3400萬股，而神州數(shù)碼(000034)則被摩根大通減持。
在知名基金經(jīng)理方面，萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)近期減持此前新進的諾思格，胡昕煒管理的匯添富消費升級則在近期新進米奧會展。
值得關(guān)注的是，近期市場頻頻出現(xiàn)前期超跌板塊復(fù)蘇的跡象，尤其生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)，也重點受到公募等機構(gòu)關(guān)注和調(diào)研。而在近期，相關(guān)基金經(jīng)理也陸續(xù)開始對旗下基金在生物醫(yī)藥方向的布局進行調(diào)整。
高盛、摩根大通及多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉
7月5日，多家A股上市公司公布最新持股名單，前十大流通股東中，出現(xiàn)不少知名機構(gòu)及基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，有些公司的股價在近期也出現(xiàn)了明顯提振。
華測檢測較為典型。7月5日，該股盤中一度漲至11.49元/股，漲幅一度逼近10.50%，最終以11.28元/股收盤，全天漲幅達到8.46%。而在申萬一級行業(yè)當中，華測檢測為當日社會服務(wù)行業(yè)中漲幅最大的一只。
當天，公司也公布了最新的前十大流通股東名單。結(jié)果顯示，在前期各大公募基金及機構(gòu)投資人紛紛減持的情形之下，高盛集團新進該公司前十大流通股東。截至7月1日，高盛集團持股3410.76萬股，位列公司第五大流通股東；瑞士聯(lián)合銀行集團、全國社保基金115組合等則較一季度末有所減持。
華測檢測一直以來備受外資機構(gòu)關(guān)注，與之類似的公司還有神州數(shù)碼，也在近期出現(xiàn)外資機構(gòu)調(diào)倉的情況，尤其是摩根大通證券有限公司的持股發(fā)生變化——截至6月27日，已較一季度末減持超58萬股。
而在知名基金經(jīng)理方面，胡昕煒和萬民遠的調(diào)倉動態(tài)值得關(guān)注，兩位都是在管基金規(guī)模超百億元的基金經(jīng)理。其中，萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活減持諾思格，截至7月1日，該基金持股數(shù)量達100萬股，較一季度末新進的126萬股有所降低。
胡昕煒則在近期新進了米奧會展。根據(jù)上市公司公告的持股數(shù)量，截至6月25日，胡昕煒管理的匯添富消費升級已持有該公司180萬股。據(jù)悉，米奧會展是一家從事會展服務(wù)的平臺，而有關(guān)胡昕煒一季報的策略總結(jié)來看，他也提到需要重視消費板塊的整體表現(xiàn)，重倉的品種已朝著諸多非可選消費的其他類型進行擴散。
估值低位行業(yè)反彈明顯，生物醫(yī)藥備受公募關(guān)注
從前述機構(gòu)及基金經(jīng)理的調(diào)倉個股中可以看出，部分個股所在行業(yè)的估值處于歷史較低水平，而其中像生物醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資在近期備受公募關(guān)注，無論是調(diào)研名單還是場內(nèi)資金的動向，都聚焦在這一領(lǐng)域。
7月5日，A股醫(yī)藥板塊表現(xiàn)強勢，化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療服務(wù)等子行業(yè)都漲幅較高，向日葵(300111)、長藥控股、仙琚制藥(002332)、羅欣藥業(yè)、華海藥業(yè)(600521)等多只個股漲停。而醫(yī)藥板塊近三年來，持續(xù)性下跌已使其跌幅擴大，被不少機構(gòu)認為其安全邊際明顯。
華安基金在近期就公開表示，在去年二季度高基數(shù)背景下，醫(yī)藥板塊整體中報業(yè)績預(yù)計相對平淡，市場關(guān)注度不高。但板塊同樣有亮點，GLP-1原料藥龍頭大幅超預(yù)期，引發(fā)市場對于GLP-1產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情和高度關(guān)注。
事實上，前述萬民遠調(diào)倉醫(yī)藥股以及多家機構(gòu)此前對產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生變化，都在顯示業(yè)內(nèi)對此類資產(chǎn)的關(guān)注度在提升。而有關(guān)基金的調(diào)研，也在近期出現(xiàn)了明顯回暖。根據(jù)公募排排網(wǎng)的統(tǒng)計，在剛過去的6月，醫(yī)藥生物行業(yè)有47家上市公司被公募機構(gòu)調(diào)研，這一數(shù)量位列所有行業(yè)第三，僅次于電子和機械設(shè)備。
對于行業(yè)能否反轉(zhuǎn)及產(chǎn)業(yè)競爭的現(xiàn)狀，華安證券(600909)公開指出，醫(yī)藥生物2024年至今走勢回到2018年年底和2019年年初的低點位置，也是10年來的底部�？紤]到估值消化、基金持倉、成長性等方面，堅定看好下半年醫(yī)藥的表現(xiàn)，歸根到底基于的邏輯是醫(yī)藥的成長屬性。
平安基金周思聰也表示，今年下半年開始，醫(yī)藥行業(yè)將面臨有可能是最近四年來相對較好的增速，其中更為看好創(chuàng)新藥方向。由于政策的全面改善，帶來醫(yī)藥賽道尤其是創(chuàng)新藥股票的投資貝塔將得到大大改善。
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