7月5日，又有多家知名機(jī)構(gòu)及基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)在上市公司最新披露的股東持股明細(xì)中出現(xiàn)。以知名外資機(jī)構(gòu)為例，高盛集團(tuán)新進(jìn)華測(cè)檢測(cè)(300012)超3400萬(wàn)股，而神州數(shù)碼(000034)則被摩根大通減持。
在知名基金經(jīng)理方面，萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)近期減持此前新進(jìn)的諾思格，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)升級(jí)則在近期新進(jìn)米奧會(huì)展。
值得關(guān)注的是，近期市場(chǎng)頻頻出現(xiàn)前期超跌板塊復(fù)蘇的跡象，尤其生物醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)，也重點(diǎn)受到公募等機(jī)構(gòu)關(guān)注和調(diào)研。而在近期，相關(guān)基金經(jīng)理也陸續(xù)開始對(duì)旗下基金在生物醫(yī)藥方向的布局進(jìn)行調(diào)整。
高盛、摩根大通及多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)
7月5日，多家A股上市公司公布最新持股名單，前十大流通股東中，出現(xiàn)不少知名機(jī)構(gòu)及基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，有些公司的股價(jià)在近期也出現(xiàn)了明顯提振。
華測(cè)檢測(cè)較為典型。7月5日，該股盤中一度漲至11.49元/股，漲幅一度逼近10.50%，最終以11.28元/股收盤，全天漲幅達(dá)到8.46%。而在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)當(dāng)中，華測(cè)檢測(cè)為當(dāng)日社會(huì)服務(wù)行業(yè)中漲幅最大的一只。
當(dāng)天，公司也公布了最新的前十大流通股東名單。結(jié)果顯示，在前期各大公募基金及機(jī)構(gòu)投資人紛紛減持的情形之下，高盛集團(tuán)新進(jìn)該公司前十大流通股東。截至7月1日，高盛集團(tuán)持股3410.76萬(wàn)股，位列公司第五大流通股東；瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、全國(guó)社�；�115組合等則較一季度末有所減持。
華測(cè)檢測(cè)一直以來(lái)備受外資機(jī)構(gòu)關(guān)注，與之類似的公司還有神州數(shù)碼，也在近期出現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)的情況，尤其是摩根大通證券有限公司的持股發(fā)生變化——截至6月27日，已較一季度末減持超58萬(wàn)股。
而在知名基金經(jīng)理方面，胡昕煒和萬(wàn)民遠(yuǎn)的調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)值得關(guān)注，兩位都是在管基金規(guī)模超百億元的基金經(jīng)理。其中，萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活減持諾思格，截至7月1日，該基金持股數(shù)量達(dá)100萬(wàn)股，較一季度末新進(jìn)的126萬(wàn)股有所降低。
胡昕煒則在近期新進(jìn)了米奧會(huì)展。根據(jù)上市公司公告的持股數(shù)量，截至6月25日，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)升級(jí)已持有該公司180萬(wàn)股。據(jù)悉，米奧會(huì)展是一家從事會(huì)展服務(wù)的平臺(tái)，而有關(guān)胡昕煒一季報(bào)的策略總結(jié)來(lái)看，他也提到需要重視消費(fèi)板塊的整體表現(xiàn)，重倉(cāng)的品種已朝著諸多非可選消費(fèi)的其他類型進(jìn)行擴(kuò)散。
估值低位行業(yè)反彈明顯，生物醫(yī)藥備受公募關(guān)注
從前述機(jī)構(gòu)及基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)個(gè)股中可以看出，部分個(gè)股所在行業(yè)的估值處于歷史較低水平，而其中像生物醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資在近期備受公募關(guān)注，無(wú)論是調(diào)研名單還是場(chǎng)內(nèi)資金的動(dòng)向，都聚焦在這一領(lǐng)域。
7月5日，A股醫(yī)藥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)療服務(wù)等子行業(yè)都漲幅較高，向日葵(300111)、長(zhǎng)藥控股、仙琚制藥(002332)、羅欣藥業(yè)、華海藥業(yè)(600521)等多只個(gè)股漲停。而醫(yī)藥板塊近三年來(lái)，持續(xù)性下跌已使其跌幅擴(kuò)大，被不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為其安全邊際明顯。
華安基金在近期就公開表示，在去年二季度高基數(shù)背景下，醫(yī)藥板塊整體中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)相對(duì)平淡，市場(chǎng)關(guān)注度不高。但板塊同樣有亮點(diǎn)，GLP-1原料藥龍頭大幅超預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于GLP-1產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情和高度關(guān)注。
事實(shí)上，前述萬(wàn)民遠(yuǎn)調(diào)倉(cāng)醫(yī)藥股以及多家機(jī)構(gòu)此前對(duì)產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生變化，都在顯示業(yè)內(nèi)對(duì)此類資產(chǎn)的關(guān)注度在提升。而有關(guān)基金的調(diào)研，也在近期出現(xiàn)了明顯回暖。根據(jù)公募排排網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，在剛過(guò)去的6月，醫(yī)藥生物行業(yè)有47家上市公司被公募機(jī)構(gòu)調(diào)研，這一數(shù)量位列所有行業(yè)第三，僅次于電子和機(jī)械設(shè)備。
對(duì)于行業(yè)能否反轉(zhuǎn)及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，華安證券(600909)公開指出，醫(yī)藥生物2024年至今走勢(shì)回到2018年年底和2019年年初的低點(diǎn)位置，也是10年來(lái)的底部�？紤]到估值消化、基金持倉(cāng)、成長(zhǎng)性等方面，堅(jiān)定看好下半年醫(yī)藥的表現(xiàn)，歸根到底基于的邏輯是醫(yī)藥的成長(zhǎng)屬性。
平安基金周思聰也表示，今年下半年開始，醫(yī)藥行業(yè)將面臨有可能是最近四年來(lái)相對(duì)較好的增速，其中更為看好創(chuàng)新藥方向。由于政策的全面改善，帶來(lái)醫(yī)藥賽道尤其是創(chuàng)新藥股票的投資貝塔將得到大大改善。
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