卷發(fā)行又卷費率!又一ETF宣布降費,管理費打三折,2萬億ETF費率戰(zhàn)開打?

2024-01-09 07:06:42 券商中國 微信號

進入2024年,近2萬億ETF市場“降費潮”持續(xù)。

近日,作為跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的ETF產(chǎn)品之一,景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF官宣相關(guān)費率已降至行業(yè)最低水平,這對同類產(chǎn)品無疑帶來了壓力。

自2023年公募基金費率改革啟動以來,下調(diào)費率在ETF市場也不是新鮮事。從寬基到行業(yè)主題等,不同類型ETF產(chǎn)品先后開啟了降費模式。

在業(yè)內(nèi)人士看來,在ETF高速發(fā)展、同質(zhì)化競爭背景下,ETF降費是必經(jīng)之路。降費可以降低投資者持有成本,提升投資體驗,但ETF的比拼其實也并非全由費率來決定,構(gòu)建有長久生命力、長期業(yè)績回報的產(chǎn)品才是關(guān)鍵。

又有ETF降費

1月5日,景順長城基金公告稱,旗下景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF管理費率由年費率0.5%調(diào)整為年費率0.15%,相當(dāng)于打三折;托管費率由年費率0.10%調(diào)整為年費率0.05%,1月8日起生效。該基金也成為又一只將兩項費率均降至行業(yè)最低水平的產(chǎn)品,相關(guān)費率已與貨幣基金持平。

記者梳理發(fā)現(xiàn),截至目前,跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的ETF有華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF三只產(chǎn)品。從管理規(guī)?,華安基金旗下產(chǎn)品規(guī)模最大,超過180億元,在這一細(xì)分指數(shù)領(lǐng)域已占據(jù)龍頭地位;景順長城旗下產(chǎn)品規(guī)模接近17億元,鵬華旗下產(chǎn)品規(guī)模達(dá)8億元。

此前,上述三只跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的ETF產(chǎn)品管理費率都是0.5%的年費率,本次景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF降低管理費率和托管費率,毫無疑問在同類產(chǎn)品中形成了一定的成本優(yōu)勢。

“我覺得降費其實是一個戰(zhàn)術(shù)的打法,打個比方,老大已經(jīng)處于領(lǐng)先地位,老二、老三想超過就需要通過降費等各方面去努力!比A南某公募基金相關(guān)人士表示,尤其是發(fā)行時間比較晚的同類產(chǎn)品,投資者為什么要選擇它,從這一層面來看降費也是可以理解的。

降費潮持續(xù)

自2023年公募基金費率改革啟動以來,主動權(quán)益基金普遍下調(diào)了管理費率和托管費率。與此同時,越來越多的基金產(chǎn)品加入降費隊伍中,從主動權(quán)益型基金蔓延至債券型基金、被動指數(shù)型基金等。

2023年以來,多只股票指數(shù)型基金下調(diào)了管理費率,如易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接、易方達(dá)中證2000ETF、易方達(dá)中證1000ETF三只基金的管理費率自10月30日起從0.5%下調(diào)至0.15%的行業(yè)最低水平。

已成立的8只科創(chuàng)50ETF中,2023年已有3只ETF管理費率有所下調(diào)。具體來看,華安上證科創(chuàng)板50ETF的管理費率自9月13日起從0.5%下調(diào)至0.15%的行業(yè)最低水平,易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的管理費率由0.5%調(diào)低至0.4%,工銀上證科創(chuàng)板50ETF的管理費率由0.5%調(diào)低至0.3%。

除寬基ETF外,行業(yè)主題基金也開始下調(diào)費率。華泰柏瑞基金于2023年12月26日晚間公告,為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求,決定自2023年12月27日起調(diào)低華泰柏瑞中證動漫游戲ETF的管理費率和托管費率,將管理費年費率從0.5%調(diào)整為0.3%,并將托管費年費率從0.1%調(diào)整為0.06%。

目前來看,近2萬億ETF市場中,ETF產(chǎn)品的管理費率大多為0.5%,部分費率高于0.5%的產(chǎn)品,主要是增強策略的ETF、QDII-ETF。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至最新,全市場900余只上市ETF中,有112只基金管理費率為每年0.15%,占比達(dá)12.3%。

費率戰(zhàn)是必經(jīng)之路

近年來,在主動權(quán)益基金整體收益不佳的背景下,以ETF為代表的被動投資迎來快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,截至最新,全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量達(dá)898只,份額合計超2萬億份,資產(chǎn)凈值合計達(dá)1.98萬億元。

如今,ETF已成為基金公司的必爭之地,尤其是一些熱門指數(shù)更是吸引多家基金公司爭相布局,如近期易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金、嘉實基金、大成基金等10家基金公司集中上報中證A50ETF。還有此前的科創(chuàng)100、中證1000、中證2000等重要寬基產(chǎn)品,都吸引了多家基金公司積極布局。

以跟蹤滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)的ETF產(chǎn)品來看,目前均已超過20只。同質(zhì)化競爭壓力下,比拼費率也成為各家公司競爭的手段之一。在業(yè)內(nèi)人士看來,ETF降費無論是在國內(nèi)還是海外都是大勢所趨。

上述華南某公募基金相關(guān)人士表示,國內(nèi)ETF競爭已處于白熱化的階段,目前ETF的競爭主要還是集中在寬基領(lǐng)域。其實海外也是這么走過來的,國內(nèi)ETF卷入費率戰(zhàn)是必經(jīng)之路。而要想在激烈的競爭中突圍,除了提供低費率的產(chǎn)品,基金公司還應(yīng)構(gòu)建有長久生命力的產(chǎn)品。

景順長城ETF與創(chuàng)新投資部總經(jīng)理汪洋表示,要在 “內(nèi)卷”的ETF市場取得突破,需要打造差異化之路,為投資者提供更多選項。

(責(zé)任編輯:曹言言 HA008)
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