中歐基金3月31日公布了旗下基金2021年年報(bào)，千億頂流基金經(jīng)理葛蘭的全部持倉(cāng)也隨之曝光。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，葛蘭最新持倉(cāng)仍主要以創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療(002173)器械為主，創(chuàng)新藥龍頭藥明康德(603259)是其第一大重倉(cāng)持有股票，部分中藥股也獲其關(guān)注。
在基金年報(bào)中，葛蘭表示，創(chuàng)新是醫(yī)藥生物行業(yè)成長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力，也是行業(yè)的核心魅力所在，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械等長(zhǎng)期仍有廣闊的成長(zhǎng)空間�；鹪陂L(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向進(jìn)行了著重布局。
重倉(cāng)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈股票
中歐基金最新披露的年報(bào)信息顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康2021年凈值為-6.55%，2021年下半年凈值下降比較多，達(dá)-24.36%。
不過(guò)，這并不妨礙葛蘭對(duì)創(chuàng)新藥的青睞。去年下半年以來(lái)，隨著基民持續(xù)加倉(cāng)葛蘭基金產(chǎn)品，中歐醫(yī)療健康的規(guī)模明顯上升，葛蘭也對(duì)創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械等相關(guān)股票進(jìn)行了重點(diǎn)加倉(cāng)。
其中，藥明康德、泰格醫(yī)藥(300347)、康龍化成(300759)等創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股加倉(cāng)幅度超100%，中藥龍頭片仔癀(600436)也獲其大肆加倉(cāng)，加倉(cāng)幅度達(dá)183.62%。
而在第11名和第20名之間，葛蘭也對(duì)部分創(chuàng)新藥進(jìn)行了大肆加倉(cāng)，昭衍新藥(603127)、藥石科技(300725)兩只創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈股票獲增持幅度接近500%。長(zhǎng)春高新(000661)、美迪西等相對(duì)2021年上半年持倉(cāng)則有所減少。
此外，中藥老字號(hào)同仁堂(600085)也獲葛蘭青睞，新晉成為中歐醫(yī)療健康的第20大持倉(cāng)股票。值得注意的是，同仁堂是葛蘭新進(jìn)持倉(cāng)股票，截至2021年底持股數(shù)達(dá)2283.22萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)10.27億元。
經(jīng)歷了此前兩年的快速上漲和新冠疫情反復(fù)的擾動(dòng)，醫(yī)藥生物板塊在2021年出現(xiàn)了較大波動(dòng)，葛蘭管理的基金也出現(xiàn)較大幅度回撤。
對(duì)此，葛蘭表示，基本面方面，醫(yī)藥生物行業(yè)仍保持了較強(qiáng)的韌性。經(jīng)營(yíng)層面，醫(yī)藥生物相關(guān)企業(yè)正在走出疫情影響，逐步恢復(fù)到基本正常的狀態(tài)；同時(shí)更加注重研發(fā)的科學(xué)布局、管理的精細(xì)化提升，為后續(xù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)打基礎(chǔ)。政策方面，總體延續(xù)了穩(wěn)健、積極的趨勢(shì)，引導(dǎo)行業(yè)向有真正創(chuàng)新、有臨床價(jià)值、提供高性價(jià)比產(chǎn)品及服務(wù)轉(zhuǎn)變的導(dǎo)向沒(méi)有變化。
葛蘭長(zhǎng)期看好創(chuàng)新藥
在基金年報(bào)中，葛蘭還表達(dá)了自己對(duì)創(chuàng)新藥以及創(chuàng)新醫(yī)療器械等行業(yè)的看法。
葛蘭認(rèn)為，創(chuàng)新是醫(yī)藥生物行業(yè)成長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力，也是行業(yè)的核心魅力所在，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械等長(zhǎng)期仍有廣闊的成長(zhǎng)空間。
具體到公司層面，葛蘭表示，企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的趨勢(shì)仍在延續(xù)，創(chuàng)新藥臨床申請(qǐng)數(shù)量逐年創(chuàng)出新高。創(chuàng)新質(zhì)量方面，近幾年整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新品種誕生，隨著海外臨床的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)品也將在海外逐步進(jìn)入收獲期。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，在部分細(xì)分領(lǐng)域達(dá)到了全球領(lǐng)先的水平，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)幾年仍將保持高景氣度。
此外，伴隨我國(guó)居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長(zhǎng)且未得到充分滿足，未來(lái)空間依然巨大。
整體而言，葛蘭依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，但短期市場(chǎng)波動(dòng)難以避免，基金將在長(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向進(jìn)行著重布局。
葛蘭曾大手筆自購(gòu)
自去年下半年以來(lái)，中歐醫(yī)療健康等醫(yī)藥主題基金出現(xiàn)較大幅度回撤，葛蘭等長(zhǎng)期關(guān)注醫(yī)藥股投資機(jī)會(huì)的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)爭(zhēng)議較大。
今年1月，中歐基金和葛蘭決定出手自購(gòu)。1月26日，中歐基金曾公告稱，公司將于公告之日起30個(gè)交易日內(nèi)，以自有資金申購(gòu)中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金合計(jì)5000萬(wàn)元，并持有3年以上。
與此同時(shí)，基金經(jīng)理葛蘭將于公告之日起30個(gè)交易日內(nèi)以自有資金自購(gòu)中歐醫(yī)療健康基金、中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金合計(jì)200萬(wàn)元，并持有3年以上。
今年3月18日，中歐基金再次宣布擬自購(gòu)旗下基金1.5億元。中歐基金公告稱，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，中歐基金管理有限公司將于公告之日起30個(gè)交易日內(nèi)使用固有資金自購(gòu)旗下偏股型基金及基金中基金（FOF）合計(jì)1.5億元。
在完成上述投資后，中歐基金今年以來(lái)自購(gòu)旗下偏股型基金及FOF總金額將達(dá)到2.6億元。
中歐基金表示，公司自購(gòu)是基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展以及公司投資管理能力的信心，本著與廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，公司和基金經(jīng)理做出自購(gòu)并長(zhǎng)期持有相關(guān)基金的決定。
中歐基金還表示，中歐醫(yī)療健康基金及中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金作為行業(yè)主題基金，主要聚焦于醫(yī)療板塊投資�；仡欉^(guò)去，醫(yī)療板塊在經(jīng)歷了近兩年的快速上漲和新冠疫情的反復(fù)擾動(dòng)下，整體波動(dòng)較大。伴隨著近幾個(gè)季度快速調(diào)整，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療行業(yè)個(gè)股長(zhǎng)期投資性價(jià)比進(jìn)一步提升。葛蘭及中歐基金研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為醫(yī)藥生物行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)的基礎(chǔ)沒(méi)有發(fā)生變化，政策導(dǎo)向總體積極、穩(wěn)定。企業(yè)在行業(yè)總體轉(zhuǎn)型期以及疫情后時(shí)代更加注重修煉內(nèi)功、加強(qiáng)硬實(shí)力的建立，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更為完善，因此仍看好行業(yè)的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。
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