上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，明星基金經(jīng)理的隱形重倉股也隨之曝光。
基金季報(bào)只披露前十大重倉股，隱形重倉股主要指的是，沒有進(jìn)入基金季報(bào)前十大重倉股之列，而在上市公司的業(yè)績報(bào)告中，該基金卻進(jìn)入了前10大流通股東之中。因季報(bào)只披露了基金重倉的前十大股票，所以明星基金經(jīng)理的這些隱形“心水股”也備受投資者關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，基金經(jīng)理隱形重倉股多數(shù)為中小盤股，無論是數(shù)控機(jī)床龍頭創(chuàng)世紀(jì)，智能控制器龍頭和而泰(002402)，還是LED驅(qū)動(dòng)芯片龍頭晶豐明源，塑料軟包裝龍頭永新股份(002014)。分析認(rèn)為，隨著大盤藍(lán)籌股持續(xù)調(diào)整，一些冷門細(xì)分行業(yè)龍頭正受基金經(jīng)理青睞，究其原因主要在于相對(duì)大盤股而言，其估值優(yōu)勢更凸顯。
丘棟榮堅(jiān)持持有永新股份
2月24日晚間，永新股份披露的2021年年報(bào)，透露了中庚基金經(jīng)理丘棟榮的最新持倉動(dòng)態(tài)。丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航持有永新股份倉位未變，期末持股355.27萬股，持倉市值為0.3億元。
不過，丘棟榮管理的另一只基金——中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置去年三季度新晉成為公司第十大股東，但年報(bào)信息顯示，該基金從前十大股東名單消失了，消失的原因可能是其持倉未達(dá)到前十標(biāo)準(zhǔn)。
值得注意的是，永新股份還吸引了外資巨頭首域投資管理(英國)有限公司的關(guān)注，四季度期間，旗下首域中國A股基金新進(jìn)買入永新股份488.52萬股，期末持倉市值達(dá)0.42億元。
永新股份主要生產(chǎn)經(jīng)營真空鍍膜、多功能薄膜、彩印復(fù)合軟包裝材料、紙基復(fù)合包裝材料、新型醫(yī)藥包裝材料、塑料制品、精細(xì)化工產(chǎn)品等，公司生產(chǎn)的彩印復(fù)合軟包裝材料是公司營業(yè)收入的主要來源。
2021年?duì)I業(yè)收入約30.24億元，同比增加10.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約3.16億元，同比增加4.25%。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)，同時(shí)以盈余公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。
傅鵬博加倉晶豐明源
2月24日，A股上市公司晶豐明源披露了2021年年報(bào)。2021年，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.02億元，同比增長108.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.77億元，同比增長883.72%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利40元(含稅)。
值得一提的是，晶豐明源披露的前十大股東出現(xiàn)了明星基金經(jīng)理傅鵬博的身影，去年四季度，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值增持晶豐明源12.33萬股，期末持股增至98.06萬股，持倉市值達(dá)3.14億元，位列第四大股東。
從傅鵬博旗下睿遠(yuǎn)成長價(jià)值歷史持倉來看，其關(guān)注晶豐明源已有一段時(shí)間。2020年三季度，晶豐明源上市后不久，傅鵬博即建倉買入了公司股票，隨后一直持有，2021年二季度加倉15.7萬股，三季度再加倉19.42萬股，去年四季度，晶豐明源股價(jià)接連下跌，傅鵬博又一次加倉買入了12.33萬股。
晶豐明源主要產(chǎn)品包括LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、AC/DC電源芯片等，根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2018年公司LED照明展品市占率達(dá)到28.28%。公司終端客戶包括為昕諾飛、Savant Company、朗德萬斯、佛山照明(000541)、三雄極光(300625)、歐普照明(603515)、雷士照明、Yeelight、寧波凱耀、立達(dá)信、得邦照明(603303)、陽光照明(600261)等國內(nèi)外知名廠商。
2021年10月公司公告作價(jià)6.13億元，通過非公開發(fā)行股份以及支付現(xiàn)金的方式購買凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)。而凌鷗創(chuàng)芯主要產(chǎn)品為MCU芯片，是國內(nèi)少有同時(shí)具備處理器、DSP、ADC、DAC、PGA 等數(shù)�；旌蟂oC 研發(fā)能力及電機(jī)控制算法與電機(jī)本體設(shè)計(jì)能力的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。
天風(fēng)證券認(rèn)為，通過本次交易，公司可以取得凌鷗創(chuàng)芯在電機(jī)控制芯片和方案解決的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲(chǔ)備及銷售渠道等資源優(yōu)勢，使凌鷗創(chuàng)芯的電機(jī)控制 MCU與公司的電機(jī)驅(qū)動(dòng)和電源管理芯片形成完整的電機(jī)驅(qū)動(dòng)解決方案，增強(qiáng)上市公司在智能家居領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，擴(kuò)展家用電器、電動(dòng)車輛、電動(dòng)工具、工業(yè)控制等芯片應(yīng)用新場景，增強(qiáng)公司的市場議價(jià)能力，打造新的利潤增長點(diǎn)。
中小市值龍頭股備受關(guān)注
今年來，核心資產(chǎn)持續(xù)調(diào)整，尋找成長、中小市值龍頭股成了多數(shù)基金經(jīng)理的共識(shí)。
無論是謝治宇建倉的數(shù)控機(jī)床龍頭創(chuàng)世紀(jì)，朱少醒大肆加倉的智能控制器龍頭和而泰，還是傅鵬博看中的LED驅(qū)動(dòng)芯片龍頭晶豐明源，丘棟榮堅(jiān)守的塑料軟包裝龍頭永新股份，明星基金經(jīng)理一致加倉的背后，一定程度上也反映了基金經(jīng)理關(guān)注的方向正逐步從行業(yè)龍頭轉(zhuǎn)向細(xì)分賽道“隱形冠軍”。
基金四季報(bào)披露的信息也顯示，中小市值股票受到基金經(jīng)理的青睞。據(jù)華泰證券(601688)統(tǒng)計(jì)，從全部重倉股市值大小的分布來看，相比三季度，四季度小市值股票的數(shù)量占比加速提升，中小市值股票的持倉占比進(jìn)一步提升。其中，基金持有小市值（市值在100億元以內(nèi)）股票數(shù)占比去年三季度末為28%，四季度直接提升至33.7%。
德邦證券分析指出，目前中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)估值均處歷史極低位分位，而滬深300則位于中等歷史分位，中小市值相對(duì)估值分位優(yōu)勢已經(jīng)凸顯而出，當(dāng)A股走出震蕩，回歸上行，從估值角度而言，彈性更大。
此外，政策面頻繁強(qiáng)調(diào)紓困助力中小企業(yè)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、特高壓等新興技術(shù)，德邦證券認(rèn)為，本輪寬信用周期小盤成長風(fēng)格、專精特新有望占優(yōu)。
華泰證券研究認(rèn)為，自去年春節(jié)后以來，小市值股票的擁擠度一直處于見底回升的階段，尤其2021年四季度至今年春節(jié)前小市值股票的擁擠程度加速上揚(yáng)，說明市場上的投資者近期對(duì)小市值股票的關(guān)注度明顯增加。但從歷史來看，當(dāng)前小市值股票的擁擠度分位數(shù)并不算高，因此預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間小市值風(fēng)格仍有進(jìn)一步擁擠的空間。
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