Nial Fuller是一位金融市場(chǎng)頗受歡迎的交易員、專(zhuān)欄作家以及交易培訓(xùn)導(dǎo)師，他擁有超過(guò)17年的金融市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)。如今，他的價(jià)格行為交易被很多交易者視為“權(quán)威”。2016年，Nial贏得了“百萬(wàn)美元交易員競(jìng)賽”，在3個(gè)月時(shí)間里，獲得令人印象深刻的369%的交易回報(bào)。由此，他通常被業(yè)界媒體稱(chēng)為“百萬(wàn)美金交易員”。
在過(guò)去的20年，Nail專(zhuān)注研究和掌握價(jià)格行為交易的核心藝術(shù)，他在金融市場(chǎng)的許多領(lǐng)域擁有豐富的知識(shí)，交易市場(chǎng)包括交易外匯、期貨、股票以及差價(jià)合約等。
Nial Fuller
作為獨(dú)立交易員兼交易導(dǎo)師，Nial接觸過(guò)無(wú)數(shù)的業(yè)余交易者，和他們交流，給他們建議，對(duì)這些業(yè)余交易者的交易狀況非常熟知，對(duì)他們?cè)诮灰字写嬖诘膯?wèn)題也有著頗為深刻的認(rèn)知。
比如，Nial Fuller有一位好友Jack（化名），也是一位交易者，已經(jīng)做了近10年的交易了，一直都是處于“時(shí)虧時(shí)盈”的狀態(tài)。當(dāng)然，想必這也是大多數(shù)普通交易者的真實(shí)狀況。
在生活上，Jack是一個(gè)居家型暖男，家庭在其心目中非常重要。不幸的是，由于所在行業(yè)不景氣，Jack剛剛失業(yè)了，他又不想再給別人打工，無(wú)法忍受被老板呼來(lái)喚去，他希望能夠有更多時(shí)間陪伴家人。
Jack渴望一種全新的生活和工作方式：既有一份維持收入來(lái)源的工作，又有時(shí)間和家人在一起，做自由的soho一族。
現(xiàn)實(shí)是，失業(yè)后，Jack失去了收入來(lái)源，不得不放棄做實(shí)盤(pán)交易，對(duì)于一個(gè)沒(méi)有穩(wěn)定收入的人來(lái)說(shuō)，拿真金白銀去冒險(xiǎn)交易是件很危險(xiǎn)的事，一旦出現(xiàn)大幅虧損，一個(gè)家庭的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)就會(huì)雪上加霜，難以為繼。
于是，失業(yè)后的Jack只好重新開(kāi)始做模擬交易。
就這樣。。。三個(gè)月后，Jack打電話給Nial，告訴他在過(guò)去的三個(gè)月模擬交易中，自己終于頓悟了！
Nial回憶道：“當(dāng)Jack給我打電話時(shí)，我很驚訝……他告訴我，在他近10年的交易生涯中，最近三個(gè)月的模擬交易讓他終于領(lǐng)悟到了交易的真諦，他終于明白了自己學(xué)習(xí)的東西，并將這些東西融會(huì)貫通，所有的交易策略、技巧、心理、風(fēng)控等，他全都理解透徹了……就像一個(gè)虔誠(chéng)的信徒，在歷經(jīng)了千辛萬(wàn)苦后，通過(guò)某件事或某個(gè)時(shí)刻，終于頓悟，領(lǐng)悟到了事物的本質(zhì)！”
Nial和Jack進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)小時(shí)的電話交談，Jack講述了他這三個(gè)月的所想所感。談話之中，Jack不時(shí)興奮難以言表，不時(shí)也傷感不已，Jack為自己的頓悟而高興，也為曾經(jīng)的屢教不改的錯(cuò)誤而懊悔……
談話結(jié)束后，Nial陷入深思之中，還有許多人尚未開(kāi)悟的交易者們，仍然在“時(shí)虧時(shí)盈”的狀態(tài)中苦苦掙扎，這些人又該如何“解救”呢？
于是，Nial決定把和Jack這段對(duì)話的精華整理出來(lái)，供所有交易者借鑒學(xué)習(xí)。Jack是交易領(lǐng)域中多數(shù)業(yè)余交易者的典型代表，Jack的切身體會(huì)能起到“現(xiàn)身說(shuō)法”的作用，對(duì)交易者教育更有觸動(dòng)作用。
以下的內(nèi)容出自于Nial和Jack的對(duì)話，由Nial整理出來(lái)，供廣大交易者參考學(xué)習(xí)。
1. 盈利的多少和交易次數(shù)沒(méi)任何關(guān)系
Jack的實(shí)盤(pán)賬戶(hù)本金并不多，只放了1000美金，期間爆過(guò)幾次倉(cāng)，但每次爆倉(cāng)后他會(huì)再入1000美元，他最初是幻想一年賺個(gè)10萬(wàn)美金，靠著交易發(fā)家致富，這種靠小賬戶(hù)賺大錢(qián)的幻想幾乎每位交易新手都幻想過(guò)，然而，幻想終究只是幻想，極少數(shù)人才能將幻想變成了現(xiàn)實(shí)！
在以前實(shí)盤(pán)交易時(shí)，Jack為了獲得賺更多，總是想著交易的越多，才能賺得越多，然而，實(shí)際交易結(jié)果卻非�！皯K淡”！不但沒(méi)有盈利，反而虧了很多錢(qián)。爆倉(cāng)就是最慘痛的教訓(xùn)。
在三個(gè)月的模擬交易中，Jack只做了兩筆交易，一筆是英鎊/美元，一筆是現(xiàn)貨黃金，這兩筆單子共計(jì)盈利31,000美元，模擬賬戶(hù)的本金是50,000美元。三個(gè)月盈利60%，這可是非常不錯(cuò)的表現(xiàn)。
三個(gè)月的模擬交易讓Jack明白了一點(diǎn)：盈利的多少和交易次數(shù)沒(méi)任何關(guān)系。交易次數(shù)越多并不代表你盈利就越多，反而，交易次數(shù)越多越容易導(dǎo)致你虧損。過(guò)高的交易頻次就是過(guò)度交易，這是絕大多數(shù)新手的通病，Nial一直主張“長(zhǎng)周期-低頻次”的交易風(fēng)格，這一點(diǎn)廣泛適用于業(yè)余交易者。
2. 別盯著市場(chǎng)，讓你的賬戶(hù)自行運(yùn)行
在實(shí)盤(pán)交易中，你時(shí)時(shí)刻刻都在盯著自己的訂單，然而在模擬交易中，你大可不必如此，你不用天天去盯著行情看，讓賬戶(hù)自行運(yùn)行就可以了。
Jack在做了英鎊/美元和黃金的訂單后，一直沒(méi)怎么管，也沒(méi)有去盯著市場(chǎng)行情看，每天只是查看兩次賬戶(hù)的情況。一段時(shí)間之后，Jack再打開(kāi)自己的賬戶(hù)時(shí)，驚喜地發(fā)現(xiàn)自己的賬戶(hù)盈利非常多，黃金的單子盈利了19,000美元，這讓Jack十分驚訝和高興。
當(dāng)然，模擬交易和實(shí)盤(pán)交易最大的差別就是交易者在操作這兩類(lèi)賬戶(hù)心態(tài)上的差別。很多人模擬賬戶(hù)賺錢(qián)，但是實(shí)盤(pán)賬戶(hù)虧錢(qián)，關(guān)鍵問(wèn)題就在心態(tài)上面，實(shí)盤(pán)賬戶(hù)是你自己的真金白銀，虧了你會(huì)心疼，正因如此，你才會(huì)時(shí)時(shí)刻刻盯著你的賬戶(hù)看；而模擬賬戶(hù)的資金是虛擬的，虧了也沒(méi)關(guān)系，所以你放著它不管也沒(méi)關(guān)系。
如果我們是以模擬交易的心態(tài)去做實(shí)盤(pán)交易，那交易豈不是簡(jiǎn)單多了？
Jack自己說(shuō)道：如果我在實(shí)盤(pán)交易的時(shí)候也能和現(xiàn)在模擬交易一樣，下好單后，就不管它，那盈利就容易多了。
所以，這也值得我們?cè)S多人借鑒：計(jì)劃你的交易，下單后，不要盯著市場(chǎng)，不要盯著盤(pán)面，也不要盯著賬戶(hù)，這會(huì)干擾你的心態(tài)，你要做的是等待，無(wú)計(jì)劃的干擾訂單就是在破壞紀(jì)律，對(duì)你毫無(wú)益處。
3. 保護(hù)本金比盈利更重要
本金是盈利的之源，是生存之本。Jack在這次模擬交易中也深刻體會(huì)到了這一點(diǎn)。這也讓他明白控制風(fēng)險(xiǎn)的重要性。
Jack的模擬賬戶(hù)有50,000美元的本金，而實(shí)盤(pán)賬戶(hù)只有1000美金，但是Jack并沒(méi)有因是模擬賬戶(hù)而隨意加倉(cāng)，或者加重倉(cāng)。Jack在整個(gè)三個(gè)月模擬交易中，都沒(méi)有因本金多了而加倉(cāng)，他只做了黃金和英鎊/美元兩筆單子。
賬戶(hù)規(guī)模的大小只能決定你頭寸規(guī)模大小，但并不能決定你是否盈利。小賬戶(hù)和大賬戶(hù)在盈利的方式都是一樣的，虧損的原因的也是一樣的，二者并無(wú)太大差別，無(wú)論是小賬戶(hù)還是大賬戶(hù)，都要時(shí)刻控制風(fēng)險(xiǎn)，控制頭寸，保護(hù)本金比盈利更加重要。
4. 耐心與等待
Jack在模擬交易中學(xué)到最重要的一點(diǎn)是：保持耐心和等待。
Jack說(shuō)：“我在模擬交易的時(shí)候反省自己過(guò)去的實(shí)盤(pán)交易，發(fā)現(xiàn)原來(lái)我最難做到的就是保持耐心和等待。在實(shí)盤(pán)交易時(shí)，我總是為了交易而交易，很多時(shí)候都不知道自己為什么交易，一時(shí)沖動(dòng)，管不住手就下單，然后就會(huì)后悔……我無(wú)數(shù)次地犯同樣的錯(cuò)誤，重蹈覆轍�！�
在模擬交易的過(guò)程中，Jack克服了這個(gè)問(wèn)題，他保持了耐心和等待，他也認(rèn)識(shí)到耐心和等待對(duì)于一個(gè)交易而言是多么重要。他在整個(gè)模擬交易過(guò)程中只做了兩單，僅僅這兩單，就勝過(guò)他之前實(shí)盤(pán)交易時(shí)所有盈利訂單的盈利總和！
當(dāng)然Jack也知道，在模擬交易有耐心比較容易做到，而在實(shí)盤(pán)交易時(shí)這是很難做到的，玩真錢(qián)和玩假錢(qián)差別確實(shí)太大。但至少這件事給了Jack正確的交易理念，讓他深刻認(rèn)知到自己的錯(cuò)誤。
Jack在模擬交易中，還做了詳細(xì)的總結(jié)反思，以幫助自己改掉錯(cuò)誤的交易思維和交易習(xí)慣，同時(shí)也訓(xùn)練自己的心態(tài)和紀(jì)律。
Jack是這樣做的：
寫(xiě)交易日志，詳細(xì)記錄在模擬交易中的所有交易相關(guān)的細(xì)節(jié)，包括為何開(kāi)倉(cāng)、如何分析、判斷依據(jù)、心態(tài)變化、情緒波動(dòng)等等。
不再急于賺錢(qián)，模擬交易讓Jack明白了為什么他在實(shí)盤(pán)交易時(shí)會(huì)虧錢(qián)，模擬交易給了他很多啟發(fā)，當(dāng)交易者一旦被貪欲控制時(shí)，心態(tài)就會(huì)受到極大的干擾，心態(tài)一旦不穩(wěn)定就容易造成虧損。這是無(wú)數(shù)交易者難以逾越的通病。
把實(shí)盤(pán)交易當(dāng)成模擬交易一樣，就當(dāng)是輕松的游戲。當(dāng)然，說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難！
寫(xiě)交易日志，詳細(xì)記錄在模擬交易中的所有交易相關(guān)的細(xì)節(jié)，包括為何開(kāi)倉(cāng)、如何分析、判斷依據(jù)、心態(tài)變化、情緒波動(dòng)等等。
不再急于賺錢(qián)，模擬交易讓Jack明白了為什么他在實(shí)盤(pán)交易時(shí)會(huì)虧錢(qián)，模擬交易給了他很多啟發(fā)，當(dāng)交易者一旦被貪欲控制時(shí)，心態(tài)就會(huì)受到極大的干擾，心態(tài)一旦不穩(wěn)定就容易造成虧損。這是無(wú)數(shù)交易者難以逾越的通病。
把實(shí)盤(pán)交易當(dāng)成模擬交易一樣，就當(dāng)是輕松的游戲。當(dāng)然，說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難！
總結(jié)
雖然Jack只是在模擬賬戶(hù)上盈利了，但是這并不代表他在實(shí)盤(pán)交易的過(guò)程中就一定能盈利，我們都知道，實(shí)盤(pán)和模擬完全不是一個(gè)概念，二者之間隔著心態(tài)的鴻溝，很多人都是難以跨越的。
但是從Jack的感悟中，我們有很多教訓(xùn)可以汲取，更加清楚了自己犯錯(cuò)的原因，通過(guò)他人的切身體會(huì)來(lái)反省我們自身存在的問(wèn)題，這對(duì)眾多的交易者而言，非常有借鑒意義！
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