庸庸碌碌做了近10年的交易,最后他竟在3個(gè)月模擬交易中頓悟了!

2022-01-22 18:37:52 交易員說(shuō) 微信號(hào) 

Nial Fuller是一位金融市場(chǎng)頗受歡迎的交易員、專(zhuān)欄作家以及交易培訓(xùn)導(dǎo)師,他擁有超過(guò)17年的金融市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)。如今,他的價(jià)格行為交易被很多交易者視為“權(quán)威”。2016年,Nial贏得了“百萬(wàn)美元交易員競(jìng)賽”,在3個(gè)月時(shí)間里,獲得令人印象深刻的369%的交易回報(bào)。由此,他通常被業(yè)界媒體稱(chēng)為“百萬(wàn)美金交易員”。

在過(guò)去的20年,Nail專(zhuān)注研究和掌握價(jià)格行為交易的核心藝術(shù),他在金融市場(chǎng)的許多領(lǐng)域擁有豐富的知識(shí),交易市場(chǎng)包括交易外匯、期貨、股票以及差價(jià)合約等。

Nial Fuller

作為獨(dú)立交易員兼交易導(dǎo)師,Nial接觸過(guò)無(wú)數(shù)的業(yè)余交易者,和他們交流,給他們建議,對(duì)這些業(yè)余交易者的交易狀況非常熟知,對(duì)他們?cè)诮灰字写嬖诘膯?wèn)題也有著頗為深刻的認(rèn)知。

比如,Nial Fuller有一位好友Jack(化名),也是一位交易者,已經(jīng)做了近10年的交易了,一直都是處于“時(shí)虧時(shí)盈”的狀態(tài)。當(dāng)然,想必這也是大多數(shù)普通交易者的真實(shí)狀況。

在生活上,Jack是一個(gè)居家型暖男,家庭在其心目中非常重要。不幸的是,由于所在行業(yè)不景氣,Jack剛剛失業(yè)了,他又不想再給別人打工,無(wú)法忍受被老板呼來(lái)喚去,他希望能夠有更多時(shí)間陪伴家人。

Jack渴望一種全新的生活和工作方式:既有一份維持收入來(lái)源的工作,又有時(shí)間和家人在一起,做自由的soho一族。

現(xiàn)實(shí)是,失業(yè)后,Jack失去了收入來(lái)源,不得不放棄做實(shí)盤(pán)交易,對(duì)于一個(gè)沒(méi)有穩(wěn)定收入的人來(lái)說(shuō),拿真金白銀去冒險(xiǎn)交易是件很危險(xiǎn)的事,一旦出現(xiàn)大幅虧損,一個(gè)家庭的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)就會(huì)雪上加霜,難以為繼。

于是,失業(yè)后的Jack只好重新開(kāi)始做模擬交易。

就這樣。。。三個(gè)月后,Jack打電話給Nial,告訴他在過(guò)去的三個(gè)月模擬交易中,自己終于頓悟了!

Nial回憶道:“當(dāng)Jack給我打電話時(shí),我很驚訝……他告訴我,在他近10年的交易生涯中,最近三個(gè)月的模擬交易讓他終于領(lǐng)悟到了交易的真諦,他終于明白了自己學(xué)習(xí)的東西,并將這些東西融會(huì)貫通,所有的交易策略、技巧、心理、風(fēng)控等,他全都理解透徹了……就像一個(gè)虔誠(chéng)的信徒,在歷經(jīng)了千辛萬(wàn)苦后,通過(guò)某件事或某個(gè)時(shí)刻,終于頓悟,領(lǐng)悟到了事物的本質(zhì)!”

Nial和Jack進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)小時(shí)的電話交談,Jack講述了他這三個(gè)月的所想所感。談話之中,Jack不時(shí)興奮難以言表,不時(shí)也傷感不已,Jack為自己的頓悟而高興,也為曾經(jīng)的屢教不改的錯(cuò)誤而懊悔……

談話結(jié)束后,Nial陷入深思之中,還有許多人尚未開(kāi)悟的交易者們,仍然在“時(shí)虧時(shí)盈”的狀態(tài)中苦苦掙扎,這些人又該如何“解救”呢?

于是,Nial決定把和Jack這段對(duì)話的精華整理出來(lái),供所有交易者借鑒學(xué)習(xí)。Jack是交易領(lǐng)域中多數(shù)業(yè)余交易者的典型代表,Jack的切身體會(huì)能起到“現(xiàn)身說(shuō)法”的作用,對(duì)交易者教育更有觸動(dòng)作用。

以下的內(nèi)容出自于Nial和Jack的對(duì)話,由Nial整理出來(lái),供廣大交易者參考學(xué)習(xí)。

1. 盈利的多少和交易次數(shù)沒(méi)任何關(guān)系

Jack的實(shí)盤(pán)賬戶(hù)本金并不多,只放了1000美金,期間爆過(guò)幾次倉(cāng),但每次爆倉(cāng)后他會(huì)再入1000美元,他最初是幻想一年賺個(gè)10萬(wàn)美金,靠著交易發(fā)家致富,這種靠小賬戶(hù)賺大錢(qián)的幻想幾乎每位交易新手都幻想過(guò),然而,幻想終究只是幻想,極少數(shù)人才能將幻想變成了現(xiàn)實(shí)!

在以前實(shí)盤(pán)交易時(shí),Jack為了獲得賺更多,總是想著交易的越多,才能賺得越多,然而,實(shí)際交易結(jié)果卻非!皯K淡”!不但沒(méi)有盈利,反而虧了很多錢(qián)。爆倉(cāng)就是最慘痛的教訓(xùn)。

在三個(gè)月的模擬交易中,Jack只做了兩筆交易,一筆是英鎊/美元,一筆是現(xiàn)貨黃金,這兩筆單子共計(jì)盈利31,000美元,模擬賬戶(hù)的本金是50,000美元。三個(gè)月盈利60%,這可是非常不錯(cuò)的表現(xiàn)。

三個(gè)月的模擬交易讓Jack明白了一點(diǎn):盈利的多少和交易次數(shù)沒(méi)任何關(guān)系。交易次數(shù)越多并不代表你盈利就越多,反而,交易次數(shù)越多越容易導(dǎo)致你虧損。過(guò)高的交易頻次就是過(guò)度交易,這是絕大多數(shù)新手的通病,Nial一直主張“長(zhǎng)周期-低頻次”的交易風(fēng)格,這一點(diǎn)廣泛適用于業(yè)余交易者。

2. 別盯著市場(chǎng),讓你的賬戶(hù)自行運(yùn)行

在實(shí)盤(pán)交易中,你時(shí)時(shí)刻刻都在盯著自己的訂單,然而在模擬交易中,你大可不必如此,你不用天天去盯著行情看,讓賬戶(hù)自行運(yùn)行就可以了。

Jack在做了英鎊/美元和黃金的訂單后,一直沒(méi)怎么管,也沒(méi)有去盯著市場(chǎng)行情看,每天只是查看兩次賬戶(hù)的情況。一段時(shí)間之后,Jack再打開(kāi)自己的賬戶(hù)時(shí),驚喜地發(fā)現(xiàn)自己的賬戶(hù)盈利非常多,黃金的單子盈利了19,000美元,這讓Jack十分驚訝和高興。

當(dāng)然,模擬交易和實(shí)盤(pán)交易最大的差別就是交易者在操作這兩類(lèi)賬戶(hù)心態(tài)上的差別。很多人模擬賬戶(hù)賺錢(qián),但是實(shí)盤(pán)賬戶(hù)虧錢(qián),關(guān)鍵問(wèn)題就在心態(tài)上面,實(shí)盤(pán)賬戶(hù)是你自己的真金白銀,虧了你會(huì)心疼,正因如此,你才會(huì)時(shí)時(shí)刻刻盯著你的賬戶(hù)看;而模擬賬戶(hù)的資金是虛擬的,虧了也沒(méi)關(guān)系,所以你放著它不管也沒(méi)關(guān)系。

如果我們是以模擬交易的心態(tài)去做實(shí)盤(pán)交易,那交易豈不是簡(jiǎn)單多了?

Jack自己說(shuō)道:如果我在實(shí)盤(pán)交易的時(shí)候也能和現(xiàn)在模擬交易一樣,下好單后,就不管它,那盈利就容易多了。

所以,這也值得我們?cè)S多人借鑒:計(jì)劃你的交易,下單后,不要盯著市場(chǎng),不要盯著盤(pán)面,也不要盯著賬戶(hù),這會(huì)干擾你的心態(tài),你要做的是等待,無(wú)計(jì)劃的干擾訂單就是在破壞紀(jì)律,對(duì)你毫無(wú)益處。

3. 保護(hù)本金比盈利更重要

本金是盈利的之源,是生存之本。Jack在這次模擬交易中也深刻體會(huì)到了這一點(diǎn)。這也讓他明白控制風(fēng)險(xiǎn)的重要性。

Jack的模擬賬戶(hù)有50,000美元的本金,而實(shí)盤(pán)賬戶(hù)只有1000美金,但是Jack并沒(méi)有因是模擬賬戶(hù)而隨意加倉(cāng),或者加重倉(cāng)。Jack在整個(gè)三個(gè)月模擬交易中,都沒(méi)有因本金多了而加倉(cāng),他只做了黃金和英鎊/美元兩筆單子。

賬戶(hù)規(guī)模的大小只能決定你頭寸規(guī)模大小,但并不能決定你是否盈利。小賬戶(hù)和大賬戶(hù)在盈利的方式都是一樣的,虧損的原因的也是一樣的,二者并無(wú)太大差別,無(wú)論是小賬戶(hù)還是大賬戶(hù),都要時(shí)刻控制風(fēng)險(xiǎn),控制頭寸,保護(hù)本金比盈利更加重要。

4. 耐心與等待

Jack在模擬交易中學(xué)到最重要的一點(diǎn)是:保持耐心和等待。

Jack說(shuō):“我在模擬交易的時(shí)候反省自己過(guò)去的實(shí)盤(pán)交易,發(fā)現(xiàn)原來(lái)我最難做到的就是保持耐心和等待。在實(shí)盤(pán)交易時(shí),我總是為了交易而交易,很多時(shí)候都不知道自己為什么交易,一時(shí)沖動(dòng),管不住手就下單,然后就會(huì)后悔……我無(wú)數(shù)次地犯同樣的錯(cuò)誤,重蹈覆轍!

在模擬交易的過(guò)程中,Jack克服了這個(gè)問(wèn)題,他保持了耐心和等待,他也認(rèn)識(shí)到耐心和等待對(duì)于一個(gè)交易而言是多么重要。他在整個(gè)模擬交易過(guò)程中只做了兩單,僅僅這兩單,就勝過(guò)他之前實(shí)盤(pán)交易時(shí)所有盈利訂單的盈利總和!

當(dāng)然Jack也知道,在模擬交易有耐心比較容易做到,而在實(shí)盤(pán)交易時(shí)這是很難做到的,玩真錢(qián)和玩假錢(qián)差別確實(shí)太大。但至少這件事給了Jack正確的交易理念,讓他深刻認(rèn)知到自己的錯(cuò)誤。

Jack在模擬交易中,還做了詳細(xì)的總結(jié)反思,以幫助自己改掉錯(cuò)誤的交易思維和交易習(xí)慣,同時(shí)也訓(xùn)練自己的心態(tài)和紀(jì)律。

Jack是這樣做的:

寫(xiě)交易日志,詳細(xì)記錄在模擬交易中的所有交易相關(guān)的細(xì)節(jié),包括為何開(kāi)倉(cāng)、如何分析、判斷依據(jù)、心態(tài)變化、情緒波動(dòng)等等。

不再急于賺錢(qián),模擬交易讓Jack明白了為什么他在實(shí)盤(pán)交易時(shí)會(huì)虧錢(qián),模擬交易給了他很多啟發(fā),當(dāng)交易者一旦被貪欲控制時(shí),心態(tài)就會(huì)受到極大的干擾,心態(tài)一旦不穩(wěn)定就容易造成虧損。這是無(wú)數(shù)交易者難以逾越的通病。

把實(shí)盤(pán)交易當(dāng)成模擬交易一樣,就當(dāng)是輕松的游戲。當(dāng)然,說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難!

寫(xiě)交易日志,詳細(xì)記錄在模擬交易中的所有交易相關(guān)的細(xì)節(jié),包括為何開(kāi)倉(cāng)、如何分析、判斷依據(jù)、心態(tài)變化、情緒波動(dòng)等等。

不再急于賺錢(qián),模擬交易讓Jack明白了為什么他在實(shí)盤(pán)交易時(shí)會(huì)虧錢(qián),模擬交易給了他很多啟發(fā),當(dāng)交易者一旦被貪欲控制時(shí),心態(tài)就會(huì)受到極大的干擾,心態(tài)一旦不穩(wěn)定就容易造成虧損。這是無(wú)數(shù)交易者難以逾越的通病。

把實(shí)盤(pán)交易當(dāng)成模擬交易一樣,就當(dāng)是輕松的游戲。當(dāng)然,說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難!

總結(jié)

雖然Jack只是在模擬賬戶(hù)上盈利了,但是這并不代表他在實(shí)盤(pán)交易的過(guò)程中就一定能盈利,我們都知道,實(shí)盤(pán)和模擬完全不是一個(gè)概念,二者之間隔著心態(tài)的鴻溝,很多人都是難以跨越的。

但是從Jack的感悟中,我們有很多教訓(xùn)可以汲取,更加清楚了自己犯錯(cuò)的原因,通過(guò)他人的切身體會(huì)來(lái)反省我們自身存在的問(wèn)題,這對(duì)眾多的交易者而言,非常有借鑒意義!

本文首發(fā)于微信公眾號(hào):交易員說(shuō)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯:張泓楊 )
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