Rayner Teo是一名獨(dú)立交易員，也曾是一位自營(yíng)交易員。他交易歷史也有13年左右了。如今他自己的交易博客相當(dāng)受歡迎。他主要跟隨趨勢(shì)進(jìn)行交易。他認(rèn)為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
大多數(shù)交易者都犯的一個(gè)錯(cuò)誤：
如果想成為一個(gè)盈利的交易者，那么你必須找到一個(gè)高勝率的交易策略。
因此，你想著了解有關(guān)交易的一切，包括圖表形態(tài)、價(jià)格行為、斐波那契比率、RSI、MACD等，因?yàn)槟阋詾閷W(xué)得越多，交易就會(huì)變得越好！
然而，不幸的是，這種做法通常適得其反。
因?yàn)槟銓W(xué)得越多，就越會(huì)因?yàn)樾畔_突而懷疑自己的交易決策。
你是否同意這一點(diǎn)？
所以現(xiàn)在的問(wèn)題是……當(dāng)幾乎每個(gè)人都失敗時(shí)，你該如何成為金字塔尖上5%的交易者？
如果想成為一名成功的交易者，你必須做一件事
不是技術(shù)分析
不是價(jià)格行為交易
不是交易心理
是這個(gè)……
你的交易策略必須在市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)。
你可能想知道：
“這是什么意思？”
我們來(lái)看一個(gè)例子：
假設(shè)我和你進(jìn)行了一次拋硬幣的賭注。
每次硬幣正面朝上，你就能贏取2美元
每次硬幣反面朝上，我就會(huì)損失1美元
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，誰(shuí)會(huì)贏？
當(dāng)然是你！
為什么？
因?yàn)槟惚任矣袃?yōu)勢(shì)。
這對(duì)于交易也是一樣的！
你必須在市場(chǎng)上占有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)闆](méi)有它，其他一切都不重要。
你在想：
“但我如何在市場(chǎng)中找到優(yōu)勢(shì)？”
最簡(jiǎn)單的方法是利用其他交易者的工作，因此你不必重新走一遍老路。
因此，你應(yīng)該閱讀一些包含具有回溯測(cè)試結(jié)果的交易系統(tǒng)相關(guān)的交易書(shū)籍。然后，采用這些交易系統(tǒng)的概念并自行驗(yàn)證它，以便知道它是否有效。
不要被這條交易框框所迷惑
這是大多數(shù)交易者都要經(jīng)歷的過(guò)程……
1. 學(xué)習(xí)新的交易策略去市場(chǎng)上交易
2. 當(dāng)交易策略不靈時(shí)，嘗試新事物
3. 當(dāng)“新”的東西再次不靈時(shí)，嘗試其他的東西
4. 再來(lái)一遍
如果在幾次虧損后放棄了你的交易策略，那么就好像一枚硬幣在連續(xù)出現(xiàn)5次正面時(shí)，你說(shuō)它是假的。
你應(yīng)該知道在短期內(nèi)，一枚硬幣可能會(huì)連續(xù)多次出現(xiàn)正面（或反面）。
但是，如果擲硬幣1000次，那么你可能會(huì)接近50%的正面和50%的反面。
這個(gè)理念與交易相同。
在短期內(nèi)，你的交易結(jié)果是隨機(jī)的。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它將符合你系統(tǒng)的預(yù)期。
所以，不要在幾次虧損后就放棄自己的交易策略。
相反，在斷定它是否有效之前，讓你的交易策略有時(shí)間充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)（至少100次交易或更多）。
否則，你只是被“大數(shù)定律”愚弄了。（相關(guān)文章閱讀《談?wù)劇按髷?shù)定律”在交易中的指導(dǎo)意義》）
嘗試了所有方法最終都失敗了，你該如何改善交易結(jié)果？
在交易中，你可能已經(jīng)嘗試過(guò)圖表形態(tài)、交易指標(biāo)、價(jià)格行為等，但仍然沒(méi)有取得成功。
這是為什么？
因?yàn)樵诮灰字�，少即是多�?/p>
這意味著，如果沒(méi)有得到你想要的結(jié)果，那么退后一步，整理一下自己的交易“工具箱”。
在這里，我給大家介紹一下“DERR方法”。
#1：制定交易計(jì)劃（Develop a trading plan）
交易計(jì)劃是一套指導(dǎo)你交易的規(guī)則，由此你可以客觀地進(jìn)行交易并獲得一致的結(jié)果。
要制定一個(gè)交易計(jì)劃，必須先回答下面七個(gè)問(wèn)題：
你的交易時(shí)間表是什么？
在哪些市場(chǎng)上進(jìn)行交易？
準(zhǔn)備在每筆交易中承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)？
你的交易設(shè)置的條件是什么？
交易中你將如何入場(chǎng)？
你的止損在哪里？
你的止盈目標(biāo)在哪里？
#2：根據(jù)交易計(jì)劃執(zhí)行交易（Execute trades according to your trading plan）
一旦你制定了交易計(jì)劃，后面就根據(jù)交易計(jì)劃中的規(guī)則執(zhí)行交易。此外，即使你可能很想這樣做，但在幾次失敗的交易之后，你也不要更改交易計(jì)劃。
為什么？
因?yàn)樵诙唐趦?nèi)，你的交易結(jié)果是隨機(jī)的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它將更接近預(yù)期值。
這意味著你至少需要進(jìn)行100次交易，然后才能得出交易計(jì)劃是否有效的結(jié)論。
還記得大數(shù)定律嗎？
#3：做好交易記錄（Record your trades）
這是一名成熟交易員每個(gè)交易日應(yīng)該做的事情。這有助于改善后期的交易。
所以這里是你必須記錄的指標(biāo)：
設(shè)置 – 交易設(shè)置類型
市場(chǎng) – 交易的市場(chǎng)
入場(chǎng)價(jià)格 – 入場(chǎng)交易的價(jià)格
止損 – 止損價(jià)格水平
出場(chǎng)價(jià)格 – 你退出交易的價(jià)格
P&L – 交易中的收益/損失（損益比）
此外，你必須對(duì)圖表進(jìn)行屏幕截圖。這意味著當(dāng)你進(jìn)入交易時(shí)，截圖突出顯示你的入場(chǎng)點(diǎn)和止損的圖表。
交易結(jié)束后，截取圖表并標(biāo)出你的出場(chǎng)位置水平。
#4：交易復(fù)盤（Review your trades）
如果你已經(jīng)按照第1步到第3步進(jìn)行操作，那么這就是奇跡發(fā)生的地方！
查看你的交易記錄并確定最有利可圖的交易設(shè)置——并進(jìn)行更多交易
確定讓虧錢的交易設(shè)置，并避免進(jìn)行交易
根據(jù)你的發(fā)現(xiàn)調(diào)整交易計(jì)劃
再次重復(fù)步驟 #2 到 #4
這是區(qū)分專業(yè)交易者和失敗交易者的秘訣。
別聽(tīng)“交易建議”，沒(méi)有用
交易者一般總是會(huì)本能地去尋求各種交易建議，希望從各種建議中學(xué)到賺錢的方法，然而，交易建議真的有用嗎？
相信我，外面有很多噪音，別聽(tīng)那些“交易建議”，沒(méi)用的。
只需加入任何交易組，你就會(huì)有大量交易者與公眾分享他們的觀點(diǎn)、分析、交易想法等。
然而，大多這樣：
如果你聽(tīng)從其他交易者的意見(jiàn)，你將不知道他們的交易計(jì)劃是什么。
你不會(huì)知道他們什么時(shí)候止損出局，什么時(shí)候止盈出場(chǎng)，買入/賣出頭寸規(guī)模多少，他們的交易策略是否在市場(chǎng)上具有優(yōu)勢(shì)等等。
解決方案？
遵循我之前分享的DERR方法。
這是一個(gè)行之有效的成熟框架，它不需要你去聽(tīng)取別人的交易意見(jiàn)、分析或任何市場(chǎng)外圍噪音。
你只需要做的就是以最大的紀(jì)律遵守它，讓你的交易結(jié)果不言自明。
你永遠(yuǎn)是市場(chǎng)的學(xué)生
這是我的故事……
在早年的交易中，我開(kāi)始了價(jià)格行為交易。我深入研究了燭臺(tái)形態(tài)、支撐和阻力、圖表形態(tài)等主題。
在我牢牢掌握了價(jià)格行為交易之后，我不禁自問(wèn)……
“對(duì)沖基金和機(jī)構(gòu)如何交易市場(chǎng)？”
這讓我進(jìn)入了趨勢(shì)追蹤的世界——數(shù)十億美元的對(duì)沖基金如何在牛市和熊市中獲利。
此時(shí)，我意識(shí)到趨勢(shì)跟蹤只是一種系統(tǒng)性交易策略。
隨著深入挖掘，我發(fā)現(xiàn)了更多可以在不同市場(chǎng)條件下獲利的交易系統(tǒng)——這激勵(lì)我建立自己的交易系統(tǒng)。
盡管已經(jīng)交易了十多年，但我仍然每天都在學(xué)習(xí)。
所以我的觀點(diǎn)是……作為專業(yè)交易者，你將永遠(yuǎn)是市場(chǎng)的學(xué)生。
因?yàn)橛行碌慕灰撞呗孕枰獙W(xué)習(xí)，需要克服情緒惡魔，需要適應(yīng)市場(chǎng)變化。
你停止學(xué)習(xí)的那一天就是你開(kāi)始失敗的那一天，因此不要讓這種事情發(fā)生在你身上。
有切合實(shí)際的期望
大多數(shù)人對(duì)交易沒(méi)有實(shí)際的期望。
他們假設(shè)自己可以參加周末培訓(xùn)課，掌握一些圖表形態(tài)，然后開(kāi)始從市場(chǎng)中賺取盈利。
但這是事實(shí)：
交易需要專業(yè)技能，就像醫(yī)生、工程師、律師等。
你不會(huì)在周末上完課后就從醫(yī)學(xué)院畢業(yè)，也不會(huì)通過(guò)學(xué)習(xí)一些數(shù)學(xué)公式成為一名工程師。
有一個(gè)陡峭的學(xué)習(xí)曲線，你需要時(shí)間來(lái)熟練掌握（至少幾年或更長(zhǎng)時(shí)間）。
交易也是如此。
你不會(huì)僅僅通過(guò)記住一些形態(tài)、設(shè)置等就成為一名交易員。
是的，你可以通過(guò)點(diǎn)擊鼠標(biāo)賺錢，但是，背后還有更多事情要做（例如發(fā)展你的優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、頭寸規(guī)模等）。
所以，給自己時(shí)間學(xué)習(xí)如何交易。
不要尋找捷徑。不要試圖快速致富。不要以為你可以很快就把老板炒掉。
交易不是唯一的收入來(lái)源
經(jīng)過(guò)這么多年研究成功交易者后，我意識(shí)到這一點(diǎn)。
他們中的大多數(shù)人有多種收入來(lái)源。
為什么？
因?yàn)槿绻灰资俏ㄒ坏氖杖雭?lái)源，那么你每個(gè)月都需要賺錢。
這會(huì)導(dǎo)致你做出糟糕的交易決策，例如擴(kuò)大止損、平均虧損、交易規(guī)模過(guò)大等。
這就是為什么許多專業(yè)交易者不依賴交易作為他們唯一的收入來(lái)源。
不相信我？讓我證明給你看……
全球頂級(jí)交易員Ed Seykota擁有一個(gè)每月99美元的交易博客。
全美股票市場(chǎng)交易冠軍Mark Minervini提供了一個(gè)5000美元的交易大師計(jì)劃。
大多數(shù)對(duì)沖基金（即使是最好的基金）每年都會(huì)收取管理費(fèi)——即使是虧損的一年。
換個(gè)角度來(lái)看，如果你經(jīng)營(yíng)一個(gè)價(jià)值10億美元的對(duì)沖基金并收取1%的管理費(fèi)，這意味著你每年獲得100萬(wàn)美元的保證。
如你所見(jiàn)，專業(yè)交易員和對(duì)沖基金的交易結(jié)構(gòu)并不是他們唯一的收入來(lái)源。
但是，這還不是全部，因?yàn)椤绻卸喾N收入來(lái)源，那么你可以使用“額外”資金來(lái)增加交易賬戶的規(guī)模。
因?yàn)閾碛懈蟮馁~戶規(guī)模，你就可以從交易中賺取更多的錢。
舉個(gè)例子，假設(shè)你的平均年回報(bào)率約為20%。
這意味著…
在1000美元的帳戶中，你每年將賺取約200美元
在一個(gè)100,000美元的賬戶上，每年將賺取約20,000 美元
在一個(gè)100萬(wàn)美元的賬戶上，每年將賺取約200,000 美元
總結(jié)
如果想成為金字塔尖上5%的交易者，那么你必須做與95%的交易者不同的事情。
這是你必須做的：
使用讓你在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的策略進(jìn)行交易
了解大數(shù)定律以及你的交易結(jié)果在短期內(nèi)是隨機(jī)的
采用DERR方法來(lái)改善交易結(jié)果
不要關(guān)注新聞、觀點(diǎn)或分析——這些都是噪音，最好忽略它們
你永遠(yuǎn)是市場(chǎng)的學(xué)生，保持你的熱情，永不停止學(xué)習(xí)
有切合實(shí)際的期望，參加周末交易培訓(xùn)課程后你不會(huì)發(fā)財(cái)致富
要有多種收入來(lái)源，因此你的交易心理更從容，你還可以快速擴(kuò)大交易賬戶
那么，你覺(jué)得如何做才能成為金字塔尖上5%的交易者呢？
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