Rayner Teo是一名獨(dú)立交易員，也曾是一位自營交易員。他交易歷史也有13年左右了。如今他自己的交易博客相當(dāng)受歡迎。他主要跟隨趨勢進(jìn)行交易。他認(rèn)為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
大多數(shù)交易者都犯的一個錯誤：
如果想成為一個盈利的交易者，那么你必須找到一個高勝率的交易策略。
因此，你想著了解有關(guān)交易的一切，包括圖表形態(tài)、價格行為、斐波那契比率、RSI、MACD等，因?yàn)槟阋詾閷W(xué)得越多，交易就會變得越好！
然而，不幸的是，這種做法通常適得其反。
因?yàn)槟銓W(xué)得越多，就越會因?yàn)樾畔_突而懷疑自己的交易決策。
你是否同意這一點(diǎn)？
所以現(xiàn)在的問題是……當(dāng)幾乎每個人都失敗時，你該如何成為金字塔尖上5%的交易者？
如果想成為一名成功的交易者，你必須做一件事
不是技術(shù)分析
不是價格行為交易
不是交易心理
是這個……
你的交易策略必須在市場上具有優(yōu)勢。
你可能想知道：
“這是什么意思？”
我們來看一個例子：
假設(shè)我和你進(jìn)行了一次拋硬幣的賭注。
每次硬幣正面朝上，你就能贏取2美元
每次硬幣反面朝上，我就會損失1美元
從長遠(yuǎn)來看，誰會贏？
當(dāng)然是你！
為什么？
因?yàn)槟惚任矣袃?yōu)勢。
這對于交易也是一樣的！
你必須在市場上占有優(yōu)勢，因?yàn)闆]有它，其他一切都不重要。
你在想：
“但我如何在市場中找到優(yōu)勢？”
最簡單的方法是利用其他交易者的工作，因此你不必重新走一遍老路。
因此，你應(yīng)該閱讀一些包含具有回溯測試結(jié)果的交易系統(tǒng)相關(guān)的交易書籍。然后，采用這些交易系統(tǒng)的概念并自行驗(yàn)證它，以便知道它是否有效。
不要被這條交易框框所迷惑
這是大多數(shù)交易者都要經(jīng)歷的過程……
1. 學(xué)習(xí)新的交易策略去市場上交易
2. 當(dāng)交易策略不靈時，嘗試新事物
3. 當(dāng)“新”的東西再次不靈時，嘗試其他的東西
4. 再來一遍
如果在幾次虧損后放棄了你的交易策略，那么就好像一枚硬幣在連續(xù)出現(xiàn)5次正面時，你說它是假的。
你應(yīng)該知道在短期內(nèi)，一枚硬幣可能會連續(xù)多次出現(xiàn)正面（或反面）。
但是，如果擲硬幣1000次，那么你可能會接近50%的正面和50%的反面。
這個理念與交易相同。
在短期內(nèi)，你的交易結(jié)果是隨機(jī)的。但從長遠(yuǎn)來看，它將符合你系統(tǒng)的預(yù)期。
所以，不要在幾次虧損后就放棄自己的交易策略。
相反，在斷定它是否有效之前，讓你的交易策略有時間充分發(fā)揮其優(yōu)勢（至少100次交易或更多）。
否則，你只是被“大數(shù)定律”愚弄了。（相關(guān)文章閱讀《談?wù)劇按髷?shù)定律”在交易中的指導(dǎo)意義》）
嘗試了所有方法最終都失敗了，你該如何改善交易結(jié)果？
在交易中，你可能已經(jīng)嘗試過圖表形態(tài)、交易指標(biāo)、價格行為等，但仍然沒有取得成功。
這是為什么？
因?yàn)樵诮灰字�，少即是多�?/p>
這意味著，如果沒有得到你想要的結(jié)果，那么退后一步，整理一下自己的交易“工具箱”。
在這里，我給大家介紹一下“DERR方法”。
#1：制定交易計(jì)劃（Develop a trading plan）
交易計(jì)劃是一套指導(dǎo)你交易的規(guī)則，由此你可以客觀地進(jìn)行交易并獲得一致的結(jié)果。
要制定一個交易計(jì)劃，必須先回答下面七個問題：
你的交易時間表是什么？
在哪些市場上進(jìn)行交易？
準(zhǔn)備在每筆交易中承擔(dān)多少風(fēng)險？
你的交易設(shè)置的條件是什么？
交易中你將如何入場？
你的止損在哪里？
你的止盈目標(biāo)在哪里？
#2：根據(jù)交易計(jì)劃執(zhí)行交易（Execute trades according to your trading plan）
一旦你制定了交易計(jì)劃，后面就根據(jù)交易計(jì)劃中的規(guī)則執(zhí)行交易。此外，即使你可能很想這樣做，但在幾次失敗的交易之后，你也不要更改交易計(jì)劃。
為什么？
因?yàn)樵诙唐趦?nèi)，你的交易結(jié)果是隨機(jī)的。從長遠(yuǎn)來看，它將更接近預(yù)期值。
這意味著你至少需要進(jìn)行100次交易，然后才能得出交易計(jì)劃是否有效的結(jié)論。
還記得大數(shù)定律嗎？
#3：做好交易記錄（Record your trades）
這是一名成熟交易員每個交易日應(yīng)該做的事情。這有助于改善后期的交易。
所以這里是你必須記錄的指標(biāo)：
設(shè)置 – 交易設(shè)置類型
市場 – 交易的市場
入場價格 – 入場交易的價格
止損 – 止損價格水平
出場價格 – 你退出交易的價格
P&L – 交易中的收益/損失（損益比）
此外，你必須對圖表進(jìn)行屏幕截圖。這意味著當(dāng)你進(jìn)入交易時，截圖突出顯示你的入場點(diǎn)和止損的圖表。
交易結(jié)束后，截取圖表并標(biāo)出你的出場位置水平。
#4：交易復(fù)盤（Review your trades）
如果你已經(jīng)按照第1步到第3步進(jìn)行操作，那么這就是奇跡發(fā)生的地方！
查看你的交易記錄并確定最有利可圖的交易設(shè)置——并進(jìn)行更多交易
確定讓虧錢的交易設(shè)置，并避免進(jìn)行交易
根據(jù)你的發(fā)現(xiàn)調(diào)整交易計(jì)劃
再次重復(fù)步驟 #2 到 #4
這是區(qū)分專業(yè)交易者和失敗交易者的秘訣。
別聽“交易建議”，沒有用
交易者一般總是會本能地去尋求各種交易建議，希望從各種建議中學(xué)到賺錢的方法，然而，交易建議真的有用嗎？
相信我，外面有很多噪音，別聽那些“交易建議”，沒用的。
只需加入任何交易組，你就會有大量交易者與公眾分享他們的觀點(diǎn)、分析、交易想法等。
然而，大多這樣：
如果你聽從其他交易者的意見，你將不知道他們的交易計(jì)劃是什么。
你不會知道他們什么時候止損出局，什么時候止盈出場，買入/賣出頭寸規(guī)模多少，他們的交易策略是否在市場上具有優(yōu)勢等等。
解決方案？
遵循我之前分享的DERR方法。
這是一個行之有效的成熟框架，它不需要你去聽取別人的交易意見、分析或任何市場外圍噪音。
你只需要做的就是以最大的紀(jì)律遵守它，讓你的交易結(jié)果不言自明。
你永遠(yuǎn)是市場的學(xué)生
這是我的故事……
在早年的交易中，我開始了價格行為交易。我深入研究了燭臺形態(tài)、支撐和阻力、圖表形態(tài)等主題。
在我牢牢掌握了價格行為交易之后，我不禁自問……
“對沖基金和機(jī)構(gòu)如何交易市場？”
這讓我進(jìn)入了趨勢追蹤的世界——數(shù)十億美元的對沖基金如何在牛市和熊市中獲利。
此時，我意識到趨勢跟蹤只是一種系統(tǒng)性交易策略。
隨著深入挖掘，我發(fā)現(xiàn)了更多可以在不同市場條件下獲利的交易系統(tǒng)——這激勵我建立自己的交易系統(tǒng)。
盡管已經(jīng)交易了十多年，但我仍然每天都在學(xué)習(xí)。
所以我的觀點(diǎn)是……作為專業(yè)交易者，你將永遠(yuǎn)是市場的學(xué)生。
因?yàn)橛行碌慕灰撞呗孕枰獙W(xué)習(xí)，需要克服情緒惡魔，需要適應(yīng)市場變化。
你停止學(xué)習(xí)的那一天就是你開始失敗的那一天，因此不要讓這種事情發(fā)生在你身上。
有切合實(shí)際的期望
大多數(shù)人對交易沒有實(shí)際的期望。
他們假設(shè)自己可以參加周末培訓(xùn)課，掌握一些圖表形態(tài)，然后開始從市場中賺取盈利。
但這是事實(shí)：
交易需要專業(yè)技能，就像醫(yī)生、工程師、律師等。
你不會在周末上完課后就從醫(yī)學(xué)院畢業(yè)，也不會通過學(xué)習(xí)一些數(shù)學(xué)公式成為一名工程師。
有一個陡峭的學(xué)習(xí)曲線，你需要時間來熟練掌握（至少幾年或更長時間）。
交易也是如此。
你不會僅僅通過記住一些形態(tài)、設(shè)置等就成為一名交易員。
是的，你可以通過點(diǎn)擊鼠標(biāo)賺錢，但是，背后還有更多事情要做（例如發(fā)展你的優(yōu)勢、風(fēng)險管理、頭寸規(guī)模等）。
所以，給自己時間學(xué)習(xí)如何交易。
不要尋找捷徑。不要試圖快速致富。不要以為你可以很快就把老板炒掉。
交易不是唯一的收入來源
經(jīng)過這么多年研究成功交易者后，我意識到這一點(diǎn)。
他們中的大多數(shù)人有多種收入來源。
為什么？
因?yàn)槿绻灰资俏ㄒ坏氖杖雭碓�，那么你每個月都需要賺錢。
這會導(dǎo)致你做出糟糕的交易決策，例如擴(kuò)大止損、平均虧損、交易規(guī)模過大等。
這就是為什么許多專業(yè)交易者不依賴交易作為他們唯一的收入來源。
不相信我？讓我證明給你看……
全球頂級交易員Ed Seykota擁有一個每月99美元的交易博客。
全美股票市場交易冠軍Mark Minervini提供了一個5000美元的交易大師計(jì)劃。
大多數(shù)對沖基金（即使是最好的基金）每年都會收取管理費(fèi)——即使是虧損的一年。
換個角度來看，如果你經(jīng)營一個價值10億美元的對沖基金并收取1%的管理費(fèi)，這意味著你每年獲得100萬美元的保證。
如你所見，專業(yè)交易員和對沖基金的交易結(jié)構(gòu)并不是他們唯一的收入來源。
但是，這還不是全部，因?yàn)椤绻卸喾N收入來源，那么你可以使用“額外”資金來增加交易賬戶的規(guī)模。
因?yàn)閾碛懈蟮馁~戶規(guī)模，你就可以從交易中賺取更多的錢。
舉個例子，假設(shè)你的平均年回報(bào)率約為20%。
這意味著…
在1000美元的帳戶中，你每年將賺取約200美元
在一個100,000美元的賬戶上，每年將賺取約20,000 美元
在一個100萬美元的賬戶上，每年將賺取約200,000 美元
總結(jié)
如果想成為金字塔尖上5%的交易者，那么你必須做與95%的交易者不同的事情。
這是你必須做的：
使用讓你在市場中占據(jù)優(yōu)勢的策略進(jìn)行交易
了解大數(shù)定律以及你的交易結(jié)果在短期內(nèi)是隨機(jī)的
采用DERR方法來改善交易結(jié)果
不要關(guān)注新聞、觀點(diǎn)或分析——這些都是噪音，最好忽略它們
你永遠(yuǎn)是市場的學(xué)生，保持你的熱情，永不停止學(xué)習(xí)
有切合實(shí)際的期望，參加周末交易培訓(xùn)課程后你不會發(fā)財(cái)致富
要有多種收入來源，因此你的交易心理更從容，你還可以快速擴(kuò)大交易賬戶
那么，你覺得如何做才能成為金字塔尖上5%的交易者呢？
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