長(zhǎng)盛基金代毅：科技板塊正進(jìn)入2-3年上行周期

　　近日，長(zhǎng)盛基金代毅以“從變與不變中找準(zhǔn)投資的支點(diǎn)和動(dòng)力”為議題接受線上采訪時(shí)表示，站在中期角度，市場(chǎng)的決定因素依然是宏觀流動(dòng)性與行業(yè)基本面，突發(fā)事件不會(huì)改變市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)板塊風(fēng)格，某些板塊甚至有望出現(xiàn)超跌反彈行情。長(zhǎng)期來看，成長(zhǎng)性的上市公司最具投資價(jià)值，是獲取超額的“金庫(kù)”，而電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等成長(zhǎng)行業(yè)作為長(zhǎng)盛基金的傳統(tǒng)投研優(yōu)勢(shì)行業(yè)，也是其個(gè)人最為看好的領(lǐng)域。

　　代毅進(jìn)一步分析認(rèn)為，科技板塊正進(jìn)入2-3年上行周期，5G、AI、IoT、SaaS 云計(jì)算等科技進(jìn)步逐漸落地，孕育科技新周期。從產(chǎn)業(yè)周期來看，目前全球科技產(chǎn)業(yè)正逐步從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代向 5AIOT 驅(qū)動(dòng)下一輪產(chǎn)業(yè)周期過渡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)基本同步，未來幾年的營(yíng)收增長(zhǎng)明確。尤其值得一提的是，中國(guó)15~40歲勞動(dòng)力占比從2012年開始降低，但是高校理工科畢業(yè)生人數(shù)連年創(chuàng)新高，大量技術(shù)工人和工程師顯著提升中國(guó)科技的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

　　其另外看好的一個(gè)行業(yè)是醫(yī)藥。“醫(yī)藥行業(yè)也是長(zhǎng)坡厚雪的賽道，由過去20年醫(yī)藥股發(fā)展歷史可以看到，對(duì)于藥企投資，賽道最為重要——由于科技進(jìn)步、新靶點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，好賽道是在不斷切換的。當(dāng)前中國(guó)企業(yè)大多還處于me-too/me-better階段，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于跨國(guó)企業(yè)要小得很多，所以，未來3-5年，創(chuàng)新藥是未來醫(yī)藥市場(chǎng)最好的賽道。“

　　代毅目前管理長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化、長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境、長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)三只產(chǎn)品，每只產(chǎn)品投資各有側(cè)重，而長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化基金正是以滬深300為基準(zhǔn)，構(gòu)建科技+醫(yī)藥的組合，該產(chǎn)品重點(diǎn)布局硬件電子、通訊、計(jì)算機(jī)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至2月27日，長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化基金收益率為26.17%，同類排名34/491，近一年收益率為58.15%。

　　談及具體投資實(shí)踐，代毅表示，因其投資策略是優(yōu)選優(yōu)勢(shì)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)公司，所以，非常注重行業(yè)選擇，目前其看好醫(yī)藥、科技、通訊行業(yè)，還有部分傳媒領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)�！鞍磦鹘y(tǒng)投資時(shí)鐘和經(jīng)濟(jì)周期角度來看，我們正處于基本面衰退末期階段，同時(shí)疊加了中國(guó)特有產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段，在這個(gè)階段，我們所關(guān)注的相關(guān)行業(yè)會(huì)受益，另一方面科技成長(zhǎng)股可能更能夠受益，因?yàn)樗�同時(shí)疊加了我國(guó)特有的科技升級(jí)的周期，較之國(guó)際上其他國(guó)家，我們不僅有周期的作用，同時(shí)有更多的人口，更多的技術(shù)工人和更多的科技創(chuàng)造者�！�